DAX
23.969
+2,389
MDAX
29.723
+2,937
TecDAX
3.626
+1,700
NASDAQ 1..
24.985
+0,227
DOW JONE..
47.727
+0,080
S&P500 I..
6.792
+0,061
L&S BREN..
91,49
+1,577
Gold
5.208
+0,209
EUR/USD
1,1626
+0,131
Bitcoin ..
70.038
+0,207

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - M Retail II USD DIS Fonds

WKN: A1XAGG ISIN: IE00BH6XX688


6.301759  EUR
-0,254 -0,016
Börse
Stand 09.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,69 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.02.26 0,05 USD)
Fondsvolumen 7,12 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BH6XX688
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Yacov Arnopol..
Auflagedatum 23.12.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,87 +4,6 % +18,1 %
8,06 +4,7 % +38,5 %
15,68 +12,7 % +80,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EMERGING MARKETS BOND FUND - M RETAIL II USD DIS, WKN: A1XAGG und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Mexiko 7,1 %
USA 5,2 %
Kolumbien 4,9 %
Argentinien 3,2 %
Kayman Inseln 2,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,3018
09.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
7,32
09.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von durch Unternehmen oder Regierungen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (der 'Index') verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
6,17 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
0,95 % SOUTH AFR. 2035 R2035
0,91 % PEMEX 20/50
0,87 % SOUTH.GAS COR. 16/26 REGS
0,83 % BEIGNET INV. 25/49 144A
0,81 % MEXIKO 25/37
0,71 % ARGENTINIEN 20/41
0,70 % ARGENTINIEN 20/30
0,69 % AEGYPTEN 25/28
0,63 % MEXICO 10/2110 MTN A
86,73 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  7,10 % Mexiko
  5,22 % USA
  4,88 % Kolumbien
  3,23 % Argentinien
  2,80 % Kayman Inseln
  2,65 % Chile
  2,63 % Saudi-Arabien
  2,59 % Indonesien
  2,53 % Türkei
  2,52 % Ägypten
  2,37 % Südafrika
  2,28 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,14 % Dominikanische Republik
  2,11 % Luxemburg
  2,08 % Ungarn
  2,07 % Rumänien
  1,95 % Peru
  1,53 % Panama
  1,46 % Großbritannien
  1,38 % Katar
  1,31 % Guatemala
  1,29 % Venezuela
  1,21 % Ecuador
  1,20 % Irland
  1,19 % Nigeria
  1,14 % Hong Kong
  1,04 % Polen
  1,03 % Oman
  1,00 % Ukraine
  0,93 % Kenia
  0,91 % Bulgarien
  0,91 % Usbekistan
  0,90 % Brasilien
  0,87 % Aserbaidschan
  0,82 % Elfenbeinküste
  0,81 % Philippinen
  0,79 % Israel
  0,78 % Serbien
  0,75 % Niederlande
  0,69 % Senegal
  0,66 % Bahrain
  0,61 % Kuwait
  0,59 % Ghana
  0,56 % Kasachstan
  0,56 % Costa Rica
  0,52 % Angola
  0,50 % Indien
  0,46 % Paraguay
  0,46 % El Salvador
  0,45 % China
  0,44 % Marokko
  0,43 % Kamerun
  0,40 % Supranational
  0,36 % Sri Lanka
  0,35 % Japan
  0,35 % Thailand
  0,32 % Mongolei
  0,29 % Singapur
  0,27 % Kongo
  0,24 % Pakistan
  0,24 % Tschechien
  0,23 % Malaysia
  0,21 % Südkorea
  0,21 % Gabun
  0,20 % Spanien
  0,20 % Jamaika
  0,19 % Kanada
  0,18 % Slowenien
  0,17 % Lettland
  0,16 % Libanon
  0,14 % Surinam
  0,13 % Mazedonien
  0,13 % Trinidad und Tobago
  0,10 % Bermuda
  0,10 % Sambia
  13,50 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  73,45 % US Dollar
  11,62 % Euro
  1,71 % Kolumbianischer Peso
  1,61 % Ägyptisches Pfund
  1,13 % Südafrikanischer Rand
  0,87 % Nigerianischer Naira
  0,77 % Usbekistanischer So'm
  0,74 % Unidad-De-Valor-Real
  0,56 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,53 % Dominikanischer Peso
  0,43 % Türkische Lira
  0,36 % Japanische Yen
  0,27 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,23 % Paraguay Guaraní
  0,16 % Pfund Sterling
  0,15 % Kasachischer Tenge
  0,12 % Brasilianische Real
  5,29 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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