Tabula European Performance Credit UCITS ETF - EUR ACC ETF

WKN: A2N46V ISIN: IE00BG0J8M66


112,99EUR
-0,12 % -0,14
Börse
Stand 18.10.21 - 17:35:10 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 11,75 Mio. EUR
Symbol TABP
ISIN IE00BG0J8M66
Portrait

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Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
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Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 21.08.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,58 +6,3 % --
6,83 +2,0 % +19,6 %
11,73 +31,1 % +95,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,5 % Consumer
20,7 % Financials
19,1 % Industrials
15,9 % TMT
13,1 % Energy
Nach Ländern
26,1 % France
20,9 % UK
15,2 % Germany
13,1 % Other
8,8 % Netherlands

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
112,842
113,458
19.10.21 16:30 557
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,0405
18.10.21 08:00 -- 2
LS Exchange
112,842
19.10.21 16:30 -- 560
Berlin
113,13
19.10.21 16:09 0 19
BX Swiss
--
-- -- -- --
London Stock Excha..
112,99
18.10.21 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds ist passiv und hat das Ziel, die Entwicklung des iTraxx European Performance Credit Index (der Index) abzubilden.- Der Teilfonds beabsichtigt, so weit wie möglich in die festverzinslichen Risiken (z. B. durch Anleihen und Derivate auf CDS-Indizes) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Letztlich wird der Teilfonds in ein diversifiziertes Portfolio europäischer Unternehmensanleihen investieren. - Der Index errechnet sich aus dem Wert eines hypothetischen Portfolios mit 5-jährigen CDS-Indices bestehend aus ca. 80 % iTraxx Europe (ITRX EUR) und 20 % iTraxx Crossover (ITRX XOVER), wobei die verbleibende Barmittelkomponente zum EONIA-Satz abzüglich eines Spreads (Änderungen vorbehalten) verzinst wird. Der Index wird monatlich neu abgestimmt, um ein ungefähres Marktrisiko von 3:1 aufrechtzuerhalten. Der CDS wird anhand des Index aufgrund auf einer Quote neu abgestimmt, die dem Nominalwert multipliziert mit dem der CDS-Anleihe entsprechenden Preis im Verhältnis zum Indexwert entspricht, so dass das Verhältnis von Nominalwert zu Nettoinventarwert von 3:1 abweichen kann. Die gehaltenen CDS-Indexpositionen werden rollierend in die aktuellste ausgegebene Serie umgeschichtet, sobald die neue Serie halbjährlich verfügbar wird. Die Transaktionskosten sind im Index enthalten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tabula Investment Manag..
Anschrift George s Dock 5
1 Dublin , IE
Internet www.tabulaim.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe

Bestandteile

  30,530 % Consumer
  20,700 % Financials
  19,080 % Industrials
  15,860 % TMT
  13,060 % Energy
  0,770 % Speciality finance

Länder

  26,060 % France
  20,900 % UK
  15,230 % Germany
  13,140 % Other
  8,780 % Netherlands
  6,330 % Switzerland
  4,900 % Spain
  4,650 % Italy
  0,010 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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