iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A2JBMD ISIN: IE00BF5GB717


5,1258 EUR
+0,03 % +0,0014
Börse
Stand 25.04.24 - 17:36:18 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
01.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.23   0,10 EUR)
Fondsvolumen 494,54 Mio. EUR
Symbol EFRN
ISIN IE00BF5GB717
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 27.06.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,24 +1,8 % +2,4 %
5,53 +5,5 % +6,0 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,6 % Kanada
12,9 % Großbritannien
12,8 % Niederlande
12,7 % Frankreich
10,4 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
5,115
5,134
25.04.24 17:30 400
LT Lang & Schwarz
5,1152
5,1356
25.04.24 22:59 210
LT Baader Bank
5,1023
5,1482
25.04.24 17:36 19
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,1191
24.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
5,1152
25.04.24 21:59 -- 191
Stuttgart
5,106
25.04.24 21:56 0 54
Xetra
5,1258
25.04.24 17:36 34.885 35
gettex
5,126
25.04.24 21:47 167 30
Düsseldorf
5,1042
25.04.24 21:46 100.009 23
Frankfurt
5,1024
25.04.24 19:36 0 22
Berlin
5,125
25.04.24 21:48 0 16
Tradegate
5,1254
25.04.24 22:26 92.720 8
Quotrix
5,128
25.04.24 14:39 31.300 4
Anleihen FX
5,125
25.04.24 11:58 0 3
London Stock Exchange (EUR)
5,1255
25.04.24 17:35 72 2

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse ist über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Bonitätsanforderungen entsprechen. Bei Herabstufungen der Bonität der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, variabel verzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment Grade, die eine Restlaufzeit von mindestens einem Monat haben, für die je Anleihe mindestens 300 Mio. EUR ausstehen und die von Unternehmen ausgegeben werden, die die ESG-Ratings des Indexanbieters auf der Grundlage einer Reihe von Ausschluss- und Rating-basierten Kriterien erfüllen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  2,920 % ROYAL BK CDA 23/25FLR MTN
  2,900 % CREDIT AGRI. 23/25 FLRMTN
  2,480 % MORGAN STANLEY 24/27 FLR
  2,430 % CR.SUISSE GR 21/26 FLRMTN
  2,240 % SEB 23/25 FLR MTN
  2,010 % LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN
  1,990 % TORONTO-DOM. BK 23/25 FLR
  1,820 % MACQUARIE BK 23/25 FLR
  1,800 % BK MONTREAL 23/25 FLR MTN
  1,770 % BK AMERICA 21/26 FLR MTN
  77,640 % übrige Positionen

Länder

  19,640 % Kanada
  12,930 % Großbritannien
  12,760 % Niederlande
  12,650 % Frankreich
  10,450 % USA
  6,130 % Deutschland
  5,700 % Spanien
  5,280 % Italien
  3,990 % Schweden
  2,940 % Schweiz
  2,350 % Luxemburg
  2,090 % Finnland
  1,820 % Australien
  0,520 % Dänemark
  0,750 % übrige Länder

Währungen

  103,670 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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