Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 494,54 Mio. EUR | ||
Symbol | EFRN | ||
ISIN | IE00BF5GB717 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,24 | +1,8 % | +2,4 % | |||
5,53 | +5,5 % | +6,0 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,6 % | Kanada |
12,9 % | Großbritannien |
12,8 % | Niederlande |
12,7 % | Frankreich |
10,4 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 5,115 |
5,134 |
25.04.24 | 17:30 | 400 |
LT Lang & Schwarz | 5,1152 |
5,1356 |
25.04.24 | 22:59 | 210 |
LT Baader Bank | 5,1023 |
5,1482 |
25.04.24 | 17:36 | 19 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,1191
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
5,1152
|
25.04.24 | 21:59 | -- | 191 |
Stuttgart |
5,106
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Xetra |
5,1258
|
25.04.24 | 17:36 | 34.885 | 35 |
gettex |
5,126
|
25.04.24 | 21:47 | 167 | 30 |
Düsseldorf |
5,1042
|
25.04.24 | 21:46 | 100.009 | 23 |
Frankfurt |
5,1024
|
25.04.24 | 19:36 | 0 | 22 |
Berlin |
5,125
|
25.04.24 | 21:48 | 0 | 16 |
Tradegate |
5,1254
|
25.04.24 | 22:26 | 92.720 | 8 |
Quotrix |
5,128
|
25.04.24 | 14:39 | 31.300 | 4 |
Anleihen FX |
5,125
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange (EUR) |
5,1255
|
25.04.24 | 17:35 | 72 | 2 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse ist über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Bonitätsanforderungen entsprechen. Bei Herabstufungen der Bonität der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, variabel verzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment Grade, die eine Restlaufzeit von mindestens einem Monat haben, für die je Anleihe mindestens 300 Mio. EUR ausstehen und die von Unternehmen ausgegeben werden, die die ESG-Ratings des Indexanbieters auf der Grundlage einer Reihe von Ausschluss- und Rating-basierten Kriterien erfüllen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
2,920 % | ROYAL BK CDA 23/25FLR MTN | |
2,900 % | CREDIT AGRI. 23/25 FLRMTN | |
2,480 % | MORGAN STANLEY 24/27 FLR | |
2,430 % | CR.SUISSE GR 21/26 FLRMTN | |
2,240 % | SEB 23/25 FLR MTN | |
2,010 % | LLOYDS BKG GRP 17/24 MTN | |
1,990 % | TORONTO-DOM. BK 23/25 FLR | |
1,820 % | MACQUARIE BK 23/25 FLR | |
1,800 % | BK MONTREAL 23/25 FLR MTN | |
1,770 % | BK AMERICA 21/26 FLR MTN | |
77,640 % | übrige Positionen |
19,640 % | Kanada | |
12,930 % | Großbritannien | |
12,760 % | Niederlande | |
12,650 % | Frankreich | |
10,450 % | USA | |
6,130 % | Deutschland | |
5,700 % | Spanien | |
5,280 % | Italien | |
3,990 % | Schweden | |
2,940 % | Schweiz | |
2,350 % | Luxemburg | |
2,090 % | Finnland | |
1,820 % | Australien | |
0,520 % | Dänemark | |
0,750 % | übrige Länder |
103,670 % | Euro |