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Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A2N8PA ISIN: IE00BF2FNQ44
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA St.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,06 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 12.06.25 0,40 USD) |
| Fondsvolumen | 237,09 Mio. USD |
| Symbol | TRD7 |
| ISIN | IE00BF2FNQ44 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,82 | +0,4 % | -14,1 % | ||||
| 5,14 | +2,8 % | -10,0 % | ||||
| 17,81 | +5,8 % | +91,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 97,0 % | USA |
| 0,6 % | Kasse |
| 2,3 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.07.24 | 11:33 | 672 | |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
17.07.25 | 09:17 | 267 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
17.07.25 | 09:17 | 81 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
32,5677
|
16.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
37,8925
|
16.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
17.07.25 | 09:17 | 650 | 270 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
17.07.25 | 08:45 | 0 | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
17.07.25 | 09:17 | 600 | 4 |
| Frankfurt |
32,46
|
16.07.25 | 08:05 | 0 | 2 |
| Xetra |
32,388
|
16.07.25 | 17:36 | 90 | 2 |
| München |
32,462
|
16.07.25 | 08:33 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
16.07.25 | 22:02 | 40 | 1 |
| Düsseldorf |
32,49
|
17.07.25 | 08:47 | 0 | 1 |
| Berlin |
32,592
|
17.07.25 | 08:11 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
16.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (GBP) |
28,234
|
17.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
32,575
|
17.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
| FINRA other OTC Issues |
37,6138
|
22.11.24 | 16:07 | 5.150 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
37,854
|
15.07.25 | 17:40 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
32,42
|
16.07.25 | 17:45 | -- | 1 |
| London Stock Excha.. |
37,8925
|
16.07.25 | 17:35 | 40 | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
2.814,75
|
16.07.25 | 17:35 | 258 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | BNY Mellon Trust Compan.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,240 % | USA 28.02.2030 4 | |
| 1,980 % | USA 15.05.2032 2,875 | |
| 1,960 % | USA 15.11.2030 0,875 | |
| 1,960 % | USA 15.11.2031 1,375 | |
| 1,940 % | USA 15.08.2031 1,25 | |
| 1,900 % | USA 15.05.2031 1,625 | |
| 1,890 % | USA 15.02.2032 1,875 | |
| 1,880 % | USA 15.02.2031 1,125 | |
| 1,800 % | USA 15.08.2030 0,625 | |
| 1,550 % | USA 24/29 | |
| 80,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 97,030 % | USA | |
| 0,620 % | Kasse | |
| 2,350 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,370 % | US Dollar | |
| 0,630 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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