Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
13.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,38 % | ||
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Fondsvolumen | 61,52 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BDHSR621 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,88 | +8,9 % | -11,1 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
26,3 % | Finanzdienstleistungen |
23,8 % | Informationstechnologie.. |
14,8 % | Sonstige Konsumgüter |
13,2 % | Energie |
9,0 % | Industrie |
Nach Ländern | |
11,8 % | Indien |
11,4 % | China |
11,0 % | Taiwan |
10,6 % | Südkorea |
6,7 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,662
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren der globalen Schwellenländer. Der Fonds legt vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die von Unternehmen aus den globalen Schwellenländern oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in Schuldtiteln dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus globalen Schwellenmärkten an. Anlagen in Anleihen aus globalen Schwellenmärkten dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Zu den Schuldtiteln, in denen der Fonds anlegen kann, gehören Staatsanleihen und Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen.
Name | Fiera Capital (IOM) Lim.. |
Anschrift |
Hill Street
20 IM1 1EU Isle of Man , IM |
Internet | uk.fieracapital.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
26,310 % | Finanzdienstleistungen | |
23,800 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,830 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,210 % | Energie | |
9,010 % | Industrie | |
5,460 % | Barmittel | |
2,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,700 % | Immobilien | |
1,050 % | Versorger | |
2,030 % | übrige Bestandteile |
6,000 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
5,240 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
3,450 % | SAMSONITE INTL SA | |
3,100 % | CRAFTSMAN AUTOM.LTD IR100 | |
2,830 % | FPT CORP. DV 10000 | |
2,800 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 1 | |
2,770 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
2,760 % | CHINA ST.CONSTR.INTL CON. | |
2,560 % | SHRIRAM TRANS.DEMAT.IR 10 | |
2,520 % | ITAUSA S.A. PFD | |
65,970 % | übrige Positionen |
11,810 % | Indien | |
11,390 % | China | |
10,980 % | Taiwan | |
10,610 % | Südkorea | |
6,700 % | Hong Kong | |
5,460 % | Kasse | |
5,150 % | Griechenland | |
4,830 % | Vietnam | |
4,430 % | Brasilien | |
3,450 % | Luxemburg | |
3,250 % | Saudi-Arabien | |
3,160 % | Bermuda | |
2,650 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,320 % | Südafrika | |
2,140 % | Indonesien | |
2,020 % | Kayman Inseln | |
1,950 % | Monaco | |
1,030 % | Kasachstan | |
0,990 % | Mexiko | |
0,970 % | Rumänien | |
0,920 % | Argentinien | |
0,900 % | Polen | |
0,850 % | Großbritannien | |
2,040 % | übrige Länder |
14,140 % | US Dollar | |
11,810 % | Indische Rupie | |
10,980 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
10,630 % | Euro | |
10,610 % | Südkoreanischer Won | |
8,330 % | Hongkong-Dollar | |
5,390 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,830 % | Vietnamesischer New Dong | |
4,430 % | Brasilianische Real | |
3,250 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
2,320 % | Südafrikanischer Rand | |
2,140 % | Indonesische Rupiah | |
1,780 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
1,030 % | Kasachischer Tenge | |
0,990 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,970 % | Rumänischer Leu | |
0,900 % | Polnischer Zloty | |
5,470 % | übrige Währungen |