DAX
24.302
-0,234
MDAX
30.990
+0,122
TecDAX
3.774
+0,209
NASDAQ 1..
23.660
-0,241
DOW JONE..
44.932
-0,062
S&P500 I..
6.443
-0,121
L&S BREN..
66,085
-0,076
Gold
3.335
+0,231
EUR/USD
1,1672
-0,294
Bitcoin ..
116.160
-1,198

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund - SE EUR ACC Fonds

WKN: A2AM24 ISIN: IE00BDB54R98


112.1463  EUR
0,340 +0,3799
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.08.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,19 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 970,05 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BDB54R98
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jeff James, M..
Auflagedatum 25.01.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
31,27 +11,2 % --
16,71 +11,7 % +95,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für HEPTAGON FUND ICAV - DRIEHAUS US MICRO CAP EQUITY FUND - SE EUR ACC, WKN: A2AM24 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
88,5 % USA
3,6 % Kanada
2,4 % Großbritannien
0,8 % Niederlande
0,7 % Bahamas
Anteil Land
88,5 % USA
3,6 % Kanada
2,4 % Großbritannien
0,8 % Niederlande
0,7 % Bahamas

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,1463
14.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds verwendet einen wachstumsorientierten Stil für Anlagen in US-amerikanische Micro-Cap-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung welche die gleiche Marktkapitalisierung aufweisen wie die Unternehmen des Russell Microcap® Growth index. Der Unteranlageverwalter macht Anlagen mit gutem Wachstumspotenzial ausfindig, bei denen Anlageentscheidungen auf der Annahme beruhen, dass fundamental starke Unternehmen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein nachhaltig herausragendes Gewinnwachstum generieren und positive Gewinnkorrekturen erfahren. Die Anlageentscheidungen beinhalten auch die Bewertung der Wettbewerbsposition eines Unternehmens und der Branchendynamik, die Identifizierung potenzieller Wachstumskatalysatoren und die Beurteilung der Finanzlage des betreffenden Unternehmens. Die Anlageentscheidungen basieren zudem auf einer Beurteilung der relativen Bewertung des Unternehmens sowie makroökonomischer und/oder technischer Faktoren, z. B. Wirtschaftswachstum, Inflation und Statistiken zum Aktienmarktvolumen, die sich auf das Unternehmen und seinen Aktienkurs auswirken. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Charlemont Place 55
D02 F985 Dublin , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  88,480 % USA
  3,580 % Kanada
  2,360 % Großbritannien
  0,810 % Niederlande
  0,680 % Bahamas
  0,470 % Kasse
  0,470 % Singapur
  0,300 % Jersey
  0,300 % Taiwan
  2,550 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,900 % CONSTRUCTION PART DL-,001
2,530 % VSE CORP. DL-,05
2,370 % DAVE INC. NEW
1,830 % CENTRUS ENERGY DL-,10
1,730 % PORCH GROUP INC. DL-,0001
1,660 % EOS ENERGY ENTERPR.CL.A
1,640 % ARGAN INC. DL-,15
1,560 % CRINETICS PHARM. DL-,001
1,560 % ARLO TECHS INC. DL-,001
1,530 % CORE SCIENTIFIC NEW O.N.
80,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  88,480 % USA
  3,580 % Kanada
  2,360 % Großbritannien
  0,810 % Niederlande
  0,680 % Bahamas
  0,470 % Kasse
  0,470 % Singapur
  0,300 % Jersey
  0,300 % Taiwan
  2,550 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  94,670 % US Dollar
  3,580 % Kanadische Dollar
  0,810 % Euro
  0,470 % Singapur-Dollar
  0,470 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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