Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
06.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
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Fondsvolumen | 2,81 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B87L2R26 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,14 | +5,8 % | +14,2 % | |||
5,57 | +0,8 % | -5,0 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
85,9 % | North America |
10,1 % | Cash & Other |
3,9 % | Europe ex-UK |
3,3 % | Emerging Latin America |
2,2 % | Emerging Asia + MEA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,3095
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,10
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite durch hohe laufende Erträge und langfristiges Wachstum aus Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Anleihen unter wechselnden Marktbedingungen an. Der Fokus liegt dabei auf dem Schutz vor Verlustrisiken. Der Schutz vor Verlustrisiken ist durch Techniken des Portfolioaufbaus und Prozesse der Wertpapierauswahl integriert, um die Häufigkeit oder Größenordnung von Verlusten zu verringern. Der Fonds wird hauptsächlich in Schuldtitel investieren, die von US-Unternehmen oder von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben werden. Anlagen können in Wertpapieren mit Investment-Grade-Status, hochverzinslichen Anleihen oder Wertpapieren ohne Bonitätsrating vorgenommen werden. Der Fonds kann außerdem in Schuldtitel investieren, die von Nicht-US-Regierungen und deren Behörden sowie von Unternehmen mit Sitz weltweit ausgegeben werden, und zwar bis zu einem Drittel des Nettoinventarwerts des Fonds. Dies kann auch Anlagen in Schuldtiteln umfassen, die von Unternehmen mit Sitz in (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern und deren Regierungen und Behörden ausgegeben werden.
Name | Neuberger Berman Europe.. |
Anschrift |
Berkeley Square
57 W1J 6ER London , GB |
Internet | www.nb.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
3,990 % | UMBS 30YR TBA CASH 5.5 | |
1,910 % | UMBS 30YR TBA CASH 2.5 | |
1,610 % | UMBS 30YR TBA CASH 4.5 | |
1,500 % | TREASURY (CPI) NOTE 0.125 15-APR-2027 | |
1,500 % | GNMA2 30YR TBA CASH 6.0 | |
1,260 % | UMBS 30YR TBA CASH 4.0 | |
1,240 % | UMBS 30YR TBA CASH 6.0 | |
1,100 % | GNMA2 30YR TBA CASH 5.0 | |
0,950 % | TREASURY NOTE 1.625 15-MAY-2031 | |
0,790 % | UMBS 30YR TBA CASH 3.5 | |
84,150 % | übrige Positionen |
85,910 % | North America | |
10,100 % | Cash & Other | |
3,910 % | Europe ex-UK | |
3,300 % | Emerging Latin America | |
2,240 % | Emerging Asia + MEA | |
2,140 % | UK | |
1,220 % | Asia Pacific ex-Japan | |
0,920 % | Emerging Europe | |
0,350 % | Japan |
95,850 % | United States Dollar | |
1,720 % | Euro | |
0,320 % | China Yuan Renminbi | |
0,260 % | Brazilian Real | |
0,250 % | British Pound | |
0,200 % | Chilean Peso | |
0,190 % | Hungarian Forint | |
0,190 % | South African Rand | |
0,180 % | Japanese Yen | |
0,160 % | Indonesian Rupiah | |
0,160 % | Peruvian Nuevo Sol | |
0,160 % | Romanian New Leu | |
0,130 % | Polish Zloty | |
0,080 % | China Yuan Renminbi (Offshore) | |
0,040 % | Indian Rupee | |
0,040 % | Korean Won | |
0,030 % | Turkish Lira | |
0,030 % | Uruguayan Peso | |
0,010 % | Australian Dollar | |
0,010 % | Malaysian Ringgit | |
0,010 % | New Taiwan Dollar | |
0,010 % | New Zealand Dollar | |
0,010 % | Swedish Krona |