Neuberger Berman Strategic Income Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A1WYWC ISIN: IE00B87L2R26


11,3688 EUR
+0,29 % +0,0334
Börse
Stand 21.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
06.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,93 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B87L2R26
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ashok Bhatia,..
Auflagedatum 11.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,96 +5,0 % +13,9 %
5,51 +0,2 % -5,4 %
9,74 +23,9 % +87,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
85,9 % North America
10,1 % Cash & Other
3,9 % Europe ex-UK
3,3 % Emerging Latin America
2,2 % Emerging Asia + MEA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,3688
21.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,34
21.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite durch hohe laufende Erträge und langfristiges Wachstum aus Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Anleihen unter wechselnden Marktbedingungen an. Der Fokus liegt dabei auf dem Schutz vor Verlustrisiken. Der Schutz vor Verlustrisiken ist durch Techniken des Portfolioaufbaus und Prozesse der Wertpapierauswahl integriert, um die Häufigkeit oder Größenordnung von Verlusten zu verringern. Der Fonds wird hauptsächlich in Schuldtitel investieren, die von US-Unternehmen oder von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben werden. Anlagen können in Wertpapieren mit Investment-Grade-Status, hochverzinslichen Anleihen oder Wertpapieren ohne Bonitätsrating vorgenommen werden. Der Fonds kann außerdem in Schuldtitel investieren, die von Nicht-US-Regierungen und deren Behörden sowie von Unternehmen mit Sitz weltweit ausgegeben werden, und zwar bis zu einem Drittel des Nettoinventarwerts des Fonds. Dies kann auch Anlagen in Schuldtiteln umfassen, die von Unternehmen mit Sitz in (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern und deren Regierungen und Behörden ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Neuberger Berman Europe..
Anschrift Berkeley Square 57
W1J 6ER London , GB
Internet www.nb.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  3,990 % UMBS 30YR TBA CASH 5.5
  1,910 % UMBS 30YR TBA CASH 2.5
  1,610 % UMBS 30YR TBA CASH 4.5
  1,500 % TREASURY (CPI) NOTE 0.125 15-APR-2027
  1,500 % GNMA2 30YR TBA CASH 6.0
  1,260 % UMBS 30YR TBA CASH 4.0
  1,240 % UMBS 30YR TBA CASH 6.0
  1,100 % GNMA2 30YR TBA CASH 5.0
  0,950 % TREASURY NOTE 1.625 15-MAY-2031
  0,790 % UMBS 30YR TBA CASH 3.5
  84,150 % übrige Positionen

Länder

  85,910 % North America
  10,100 % Cash & Other
  3,910 % Europe ex-UK
  3,300 % Emerging Latin America
  2,240 % Emerging Asia + MEA
  2,140 % UK
  1,220 % Asia Pacific ex-Japan
  0,920 % Emerging Europe
  0,350 % Japan

Währungen

  95,850 % United States Dollar
  1,720 % Euro
  0,320 % China Yuan Renminbi
  0,260 % Brazilian Real
  0,250 % British Pound
  0,200 % Chilean Peso
  0,190 % Hungarian Forint
  0,190 % South African Rand
  0,180 % Japanese Yen
  0,160 % Indonesian Rupiah
  0,160 % Peruvian Nuevo Sol
  0,160 % Romanian New Leu
  0,130 % Polish Zloty
  0,080 % China Yuan Renminbi (Offshore)
  0,040 % Indian Rupee
  0,040 % Korean Won
  0,030 % Turkish Lira
  0,030 % Uruguayan Peso
  0,010 % Australian Dollar
  0,010 % Malaysian Ringgit
  0,010 % New Taiwan Dollar
  0,010 % New Zealand Dollar
  0,010 %