Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
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Fondsvolumen | 245,67 Mio. EUR | ||
Symbol | IS0Y | ||
ISIN | IE00B6X2VY59 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,12 | +4,6 % | +1,1 % | |||
5,60 | +4,0 % | +5,3 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,6 % | Frankreich |
15,9 % | USA |
13,1 % | Niederlande |
7,8 % | Deutschland |
6,7 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 97,49 |
97,59 |
26.04.24 | 15:50 | 3.177 |
LT Lang & Schwarz | 97,536 |
97,57 |
26.04.24 | 15:50 | 1.172 |
LT Baader Bank | 97,53 |
97,57 |
26.04.24 | 15:47 | 160 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
97,3538
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
97,536
|
26.04.24 | 15:50 | -- | 1.155 |
Stuttgart |
97,465
|
26.04.24 | 15:30 | 0 | 26 |
Frankfurt |
97,212
|
25.04.24 | 19:26 | 0 | 22 |
gettex |
97,524
|
26.04.24 | 15:45 | 0 | 15 |
Düsseldorf |
97,486
|
26.04.24 | 15:16 | 0 | 8 |
Berlin |
97,528
|
26.04.24 | 14:40 | 0 | 6 |
München |
97,48
|
26.04.24 | 13:46 | 0 | 3 |
Tradegate |
97,407
|
25.04.24 | 22:26 | 31 | 1 |
Hannover |
97,41
|
26.04.24 | 09:06 | 0 | 1 |
Quotrix |
97,314
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Hamburg |
97,50
|
26.04.24 | 11:12 | 0 | 1 |
Xetra |
97,534
|
26.04.24 | 13:12 | 33 | 1 |
Euronext Amsterdam |
97,56
|
26.04.24 | 14:49 | 62 | 3 |
Euronext Milan |
97,50
|
26.04.24 | 11:58 | 146 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
97,441
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
95,408
|
26.04.24 | 13:16 | 104 | 1 |
Anleihen FX |
97,525
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Excha.. |
97,50
|
26.04.24 | 10:22 | 7 | 3 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds welche strebt durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index sichert sich gegen das Renditerisiko bezüglich des zugrunde liegenden Zinsrisikos ab, indem er monatlich die Rendite auf einen Korb aus Terminkontrakten auf deutsche Bundesanleihen von der Gesamtrendite des Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index abzieht. Der Index wendet den Bloomberg MSCI SRI Screen an, der Emittenten ausschließt, die an folgenden Geschäftsbereichen/-aktivitäten beteiligt sind: Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Kernkraft, zivile Feuerwaffen, konventionelle Waffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, unkonventionelle Öl- und Gasvorräte und fossile Brennstoffe. Emittenten müssen über ein ESG-Rating von mindestens BBB von MSCI, einen ESG-Kontroversen-Score von mindestens 1 verfügen und die SRI-Screening-Anforderungen erfüllen, um als für die Aufnahme in den Index geeignet zu gelten.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,190 % | ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | |
0,180 % | DT.BANK MTN 22/30 | |
0,180 % | UNICREDIT 20/27 FLR MTN | |
0,180 % | BCO SANTAND. 23/31 MTN | |
0,170 % | CITIGROUP 20/26 FLR MTN | |
0,160 % | APPLE 14/26 | |
0,160 % | RABOBK NEDERLD 10/25 MTN | |
0,160 % | HSBC HLDGS 16/28 MTN | |
0,150 % | CR.SUISSE GR 20/26 FLRMTN | |
0,150 % | UBS GROUP 16/26 MTN | |
98,320 % | übrige Positionen |
21,590 % | Frankreich | |
15,940 % | USA | |
13,080 % | Niederlande | |
7,820 % | Deutschland | |
6,730 % | Großbritannien | |
6,590 % | Spanien | |
4,070 % | Luxemburg | |
4,030 % | Italien | |
3,110 % | Schweden | |
2,350 % | Irland | |
1,810 % | Schweiz | |
1,770 % | Finnland | |
1,720 % | Australien | |
1,570 % | Japan | |
1,370 % | Dänemark | |
1,180 % | Kasse | |
1,150 % | Belgien | |
0,940 % | Österreich | |
0,880 % | Norwegen | |
0,760 % | Kanada | |
0,220 % | Neuseeland | |
0,160 % | Jersey | |
0,130 % | Portugal | |
1,030 % | übrige Länder |
98,630 % | Euro | |
1,370 % | übrige Währungen |