iShares EUR Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A1J5ST ISIN: IE00B6X2VY59


97,50 EUR
+0,13 % +0,13
Börse
Stand 26.04.24 - 10:22:20 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2023 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
15.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.12.23   2,39 EUR)
Fondsvolumen 245,67 Mio. EUR
Symbol IS0Y
ISIN IE00B6X2VY59
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 22.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,12 +4,6 % +1,1 %
5,60 +4,0 % +5,3 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,6 % Frankreich
15,9 % USA
13,1 % Niederlande
7,8 % Deutschland
6,7 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
97,49
97,59
26.04.24 15:50 3.177
LT Lang & Schwarz
97,536
97,57
26.04.24 15:50 1.172
LT Baader Bank
97,53
97,57
26.04.24 15:47 160
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,3538
25.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
97,536
26.04.24 15:50 -- 1.155
Stuttgart
97,465
26.04.24 15:30 0 26
Frankfurt
97,212
25.04.24 19:26 0 22
gettex
97,524
26.04.24 15:45 0 15
Düsseldorf
97,486
26.04.24 15:16 0 8
Berlin
97,528
26.04.24 14:40 0 6
München
97,48
26.04.24 13:46 0 3
Tradegate
97,407
25.04.24 22:26 31 1
Hannover
97,41
26.04.24 09:06 0 1
Quotrix
97,314
25.04.24 07:57 0 1
Hamburg
97,50
26.04.24 11:12 0 1
Xetra
97,534
26.04.24 13:12 33 1
Euronext Amsterdam
97,56
26.04.24 14:49 62 3
Euronext Milan
97,50
26.04.24 11:58 146 2
SIX SWISS (EUR)
97,441
26.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
95,408
26.04.24 13:16 104 1
Anleihen FX
97,525
26.04.24 11:58 0 1
London Stock Excha..
97,50
26.04.24 10:22 7 3

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds welche strebt durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index sichert sich gegen das Renditerisiko bezüglich des zugrunde liegenden Zinsrisikos ab, indem er monatlich die Rendite auf einen Korb aus Terminkontrakten auf deutsche Bundesanleihen von der Gesamtrendite des Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index abzieht. Der Index wendet den Bloomberg MSCI SRI Screen an, der Emittenten ausschließt, die an folgenden Geschäftsbereichen/-aktivitäten beteiligt sind: Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Kernkraft, zivile Feuerwaffen, konventionelle Waffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, unkonventionelle Öl- und Gasvorräte und fossile Brennstoffe. Emittenten müssen über ein ESG-Rating von mindestens BBB von MSCI, einen ESG-Kontroversen-Score von mindestens 1 verfügen und die SRI-Screening-Anforderungen erfüllen, um als für die Aufnahme in den Index geeignet zu gelten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  0,190 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
  0,180 % DT.BANK MTN 22/30
  0,180 % UNICREDIT 20/27 FLR MTN
  0,180 % BCO SANTAND. 23/31 MTN
  0,170 % CITIGROUP 20/26 FLR MTN
  0,160 % APPLE 14/26
  0,160 % RABOBK NEDERLD 10/25 MTN
  0,160 % HSBC HLDGS 16/28 MTN
  0,150 % CR.SUISSE GR 20/26 FLRMTN
  0,150 % UBS GROUP 16/26 MTN
  98,320 % übrige Positionen

Länder

  21,590 % Frankreich
  15,940 % USA
  13,080 % Niederlande
  7,820 % Deutschland
  6,730 % Großbritannien
  6,590 % Spanien
  4,070 % Luxemburg
  4,030 % Italien
  3,110 % Schweden
  2,350 % Irland
  1,810 % Schweiz
  1,770 % Finnland
  1,720 % Australien
  1,570 % Japan
  1,370 % Dänemark
  1,180 % Kasse
  1,150 % Belgien
  0,940 % Österreich
  0,880 % Norwegen
  0,760 % Kanada
  0,220 % Neuseeland
  0,160 % Jersey
  0,130 % Portugal
  1,030 % übrige Länder

Währungen

  98,630 % Euro
  1,370 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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