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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
18.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Indu.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 3,18 Mio. EUR | ||
Symbol | SC0P | ||
ISIN | IE00B5NLX835 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
17,86 | -2,9 % | +31,7 % |
11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
52,6 % | Deutschland |
17,6 % | Italien |
15,6 % | Vereinigtes Königreich |
12,8 % | Frankreich |
1,3 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:11 | 20.320 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 22:57 | 15.303 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:59 | 2.588 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
471,5235
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:59 | -- | 15.295 |
Xetra |
481,75
|
19.09.24 | 17:36 | 760 | 66 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
19.09.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:47 | 27 | 29 |
Düsseldorf |
473,55
|
19.09.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Hannover |
479,50
|
19.09.24 | 09:18 | 0 | 3 |
Hamburg |
479,20
|
19.09.24 | 09:16 | 0 | 3 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 22:25 | 26 | 2 |
München |
473,65
|
19.09.24 | 08:16 | 0 | 2 |
Frankfurt |
477,65
|
19.09.24 | 09:06 | 0 | 2 |
Berlin |
473,65
|
19.09.24 | 08:16 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 12:39 | 0 | 3 |
London Stock Excha.. |
330,4272
|
19.08.19 | 13:18 | 3.000 | 1 |
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der EUR. Der Index ist repräsentativ für den Automobil- und Fahrzeugteilesektor des europäischen Marktes. Der Index wird vom STOXX Europe 600 Supersector Automobiles & Parts Index abgeleitet. Der Index ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Branchenklassifizierungssystem 'Industry Classification Benchmark', und bietet die gleiche oder sogar bessere Liquidität und Länderstreuung als der STOXX Europa 600 Index. Der Index wendet eine branchenabhängige Liquiditätsobergrenze an, die nur die Gewichtung derjenigen Indexwerte reduziert, deren durchschnittlicher Tagesumsatz, als Bruchteil ihrer Freefloat-Marktkapitalisierung, unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese hybride Marktkapitalisierung in Verbindung mit der Methode der Liquiditätsgewichtung optimiert die Marktfähigkeit des Index, während die Gewichtung nach der Freefloat-Marktkapitalisierung unter den größeren und liquideren Indexwerten beibehalten wird. Der Index wird anhand der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet, und die Zusammensetzung sowie die Freefloat-Gewichtungen werden vierteljährlich überprüft. Der Index wird vierteljährlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.
Name | Invesco Investment Mana.. |
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
100,000 % | Sonstige Konsumgüter |
20,710 % | MERCEDES-BENZ GROUP N ORD | |
17,650 % | FERRARI ORD | |
15,620 % | STELLANTIS ORD | |
12,190 % | BMW ORD | |
9,670 % | VOLKSWAGEN NV PRF | |
6,700 % | MICHELIN ORD | |
4,340 % | RENAULT ORD | |
3,810 % | DR ING HC F PORSCHE PRF | |
3,220 % | CONTINENTAL ORD | |
3,040 % | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF | |
3,050 % | übrige Positionen |
52,600 % | Deutschland | |
17,600 % | Italien | |
15,600 % | Vereinigtes Königreich | |
12,800 % | Frankreich | |
1,300 % | Belgien | |
0,100 % | übrige Länder |