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Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF - EUR ACC ETF
WKN: A0RPSD ISIN: IE00B5MTZM66
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 10,57 Mio. EUR | ||
| Symbol | SC05 | ||
| ISIN | IE00B5MTZM66 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 19,29 | -1,4 % | +32,3 % |
| 18,98 | -4,4 % | +27,2 % |
| 17,86 | +4,6 % | +88,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 91,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,4 % | Industrie |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 54,7 % | Vereinigtes Königreich |
| 19,9 % | Spanien |
| 18,2 % | Deutschland |
| 7,3 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.06.25 | 21:59 | 13.396 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.06.25 | 22:56 | 1.727 |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
23.06.25 | 07:22 | 37 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
231,4621
|
19.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.06.25 | 21:56 | 0 | 54 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
23.06.25 | 07:22 | -- | 37 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.06.25 | 22:47 | 9 | 30 |
| Düsseldorf |
230,60
|
20.06.25 | 21:46 | 0 | 16 |
| Xetra |
231,55
|
20.06.25 | 17:36 | 0 | 4 |
| Berlin |
227,15
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Hamburg |
231,80
|
20.06.25 | 09:24 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
233,25
|
20.06.25 | 10:22 | 0 | 3 |
| München |
234,20
|
20.06.25 | 08:20 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
20.06.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
20.06.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.06.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| London Stock Exchange (EUR) |
163,82
|
21.05.18 | 17:59 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Retail Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 91,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,400 % | Industrie | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 22,430 % | NEXT ORD | |
| 19,900 % | INDITEX ORD | |
| 13,290 % | ZALANDO ORD | |
| 9,540 % | KINGFISHER ORD | |
| 8,380 % | HOWDEN JOINERY GROUP ORD | |
| 7,270 % | AVOLTA AG ORD | |
| 5,560 % | INCHCAPE ORD | |
| 5,180 % | B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD | |
| 4,860 % | AUTO1 GROUP ORD | |
| 3,590 % | JD SPORTS FASHION ORD |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 54,700 % | Vereinigtes Königreich | |
| 19,900 % | Spanien | |
| 18,200 % | Deutschland | |
| 7,300 % | Schweiz |
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