Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
27.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
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Fondsvolumen | 1,33 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B5BHGW80 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,43 | +5,5 % | +0,5 % | |||
7,51 | +2,3 % | +25,4 % | |||
13,57 | +13,8 % | +59,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
67,0 % | USA |
6,8 % | Kanada |
3,7 % | Großbritannien |
2,6 % | Niederlande |
1,9 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
122,99
|
02.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinich ShortDurationHighYield Fund investiert vorwiegend in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (Rating unter Investment Grade) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen. Bei ihrer Berechnung wird davon ausgegangen, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Zeitpunkt zurückgezahlt wird, und zwar auch dann, sofern dieser Zeitpunkt vor dem festgelegten Fälligkeitsdatum der Anleihe liegt. Die Anleihen, die in erster Linie auf US-Dollar lauten, werden hauptsächlich von nordamerikanischen Unternehmen begeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio breit über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen diversifiziert.
Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
Anschrift |
Molesworth Street
32 2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Cust.Servi.. |
1,480 % | TALL.E.P./F. 20/25 144A | |
1,460 % | CAESARS ENTERT.20/25 144A | |
1,300 % | SIX FLAGS ENTERT. 2024 | |
1,270 % | SPIRIT AER. 20/25 144A | |
1,250 % | L.V. SANDS 19/24 | |
1,130 % | UBER TECHNO. 2026 144A | |
1,120 % | DISH NETWORK 22/27 144A | |
1,110 % | BOMBARDIER INC. 2025 144A | |
1,110 % | PBF H.C./FI. 20/25 144A | |
1,110 % | IRB HLDG 20/25 144A | |
87,660 % | übrige Positionen |
66,980 % | USA | |
6,800 % | Kanada | |
3,730 % | Großbritannien | |
2,560 % | Niederlande | |
1,900 % | Irland | |
1,610 % | Kayman Inseln | |
1,450 % | Italien | |
1,320 % | Liberia | |
1,160 % | Luxemburg | |
0,960 % | Panama | |
0,900 % | Australien | |
0,880 % | Frankreich | |
0,680 % | Polen | |
0,590 % | Bermuda | |
0,370 % | Österreich | |
0,200 % | Barmittel und sonst. VM | |
7,910 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |