Odey Swan Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A1T59L ISIN: IE00B4WC4097


62,3669 EUR
-0,46 % -0,2879
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.10.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
29.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 73,48 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B4WC4097
Portrait

★★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.03.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,16 -32,3 % +11,7 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
62,3669
19.10.23 08:00 -- 4

Strategie

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by investing principally in a portfolio of equities and equity related securities, debt securities and currencies. The Funds investments will tend, over time, to be weighted towards European Securities but investments in non-European securities will not be subject to any limit. The Fund will invest in asset classes including equities, equity related securities (such as warrants, convertible bonds and exchange traded Funds), derivatives (including those simulating short positions), government and corporate debt securities, collective investment schemes (including exchange traded Funds), commodities, currencies and cash. Essential features of the Fund: Not more than 20% of the assets of the sub Fund will be invested in emerging markets. The Fund has no specific target market or asset class. The Fund may invest up to 10%, in aggregate, of its net assets in UCITS and/or non-UCITS collective investment schemes. You can buy and sell shares in the Fund on every business day. The Fund has the discretion to invest in a range of investments as described above with no need to adhere to a particular benchmark. Income from the Fund will be added to the value of your investment. The Fund may invest up to 100% in below investment grade debt securities. The success or failure of the Fund is based on the Investment Manager's expertise in allocating assets across the most opportune asset classes at any given time. Derivatives may be used for investment purposes and to manage the risk profile of the Fund. The Fund may take long and short positions in any asset class.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Odey Asset Management LLP
Anschrift Upper Brook Street 18
W1K 7PU London , GB
Internet www.odey.com
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland..

Größte Positionen

  5,470 % LEOPALACE21
  4,730 % GOLDEN AGRI-RES DL-,025
  3,110 % CADIZ INC.
  2,240 % AKER BP NK 1
  2,190 % THALES S.A. EO 3
  2,120 % SPDR Barclays US TIPS UCITS ETF A
  2,070 % Stanmore Resources
  1,720 % PENDRAGON PLC LS-,05
  1,640 % LEARNING TECH.GR.LS-00375
  1,590 % BANCO MACRO S.A. ADR 1
  73,120 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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