DAX
24.036
+0,423
MDAX
30.551
+1,391
TecDAX
3.870
+0,524
NASDAQ 1..
21.372
-0,336
DOW JONE..
42.679
-0,235
S&P500 I..
5.941
-0,356
L&S BREN..
65,61
+0,137
Gold
3.307
+0,484
EUR/USD
1,1328
+0,357
Bitcoin ..
107.015
+0,075

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A0YHMH ISIN: IE00B3VPKB53


587.7  USD
0,936 +5,45
Börse
Stand 20.05.25 - 17:35:21 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 180,63 Mio. EUR
Symbol SMLX
ISIN IE00B3VPKB53
Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Inves..
Auflagedatum 16.12.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1400 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,09 +17,7 % +66,1 %
17,62 +9,3 % +99,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
100,0 % Versorgungsbetriebe
Nach Ländern
100,0 % Vereinigte Staaten

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
519,20
520,80
20.05.25 21:59 4.877
LT Lang & Schwarz
517,00
521,60
20.05.25 22:58 3.311
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
520,4959
19.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
585,2733
19.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
517,00
20.05.25 22:55 -- 3.311
Stuttgart
517,50
20.05.25 21:56 0 54
gettex
521,60
20.05.25 22:47 0 29
Düsseldorf
518,00
20.05.25 21:46 0 16
München
524,95
20.05.25 17:26 0 3
Tradegate
519,60
20.05.25 22:02 -- 1
Quotrix
520,30
20.05.25 07:27 0 1
Euronext Milan
521,95
20.05.25 17:45 143 7
Anleihen FX
512,60
19.05.25 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
579,5897
19.05.25 16:46 84 2
SIX SWISS (GBP)
438,50
21.05.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
520,90
21.05.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
586,40
20.05.25 17:41 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
43.962,50
20.05.25 17:35 70 7
London Stock Excha..
587,70
20.05.25 17:35 111 2

Strategie

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20 % Utilities Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  100,000 % Versorgungsbetriebe

Größte Positionen

Anteil Position
12,100 % NEXTERA ENERGY ORD
8,300 % SOUTHERN ORD
7,800 % DUKE ENERGY ORD
5,200 % CONSTELLATION ENERGY ORD
4,800 % AMERICAN ELECTRIC POWER ORD
3,900 % DOMINION ENERGY ORD
3,800 % EXELON ORD
3,700 % SEMPRA ORD
3,400 % XCEL ENERGY ORD
3,400 % PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD
43,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Vereinigte Staaten
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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