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S&P500 I..
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Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF - ACC ETF
WKN: A1JFG7 ISIN: IE00B3Q19T94
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Fina.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 174,56 Mio. EUR | ||
| Symbol | S7XE | ||
| ISIN | IE00B3Q19T94 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 25,24 | +39,7 % | +321,2 % |
| 17,19 | +7,4 % | +98,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,8 % | Informationstechnologie.. |
| 15,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 14,7 % | Rohstoffe |
| 12,4 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 45,0 % | Schweiz |
| 18,0 % | USA |
| 11,3 % | Deutschland |
| 8,9 % | Schweden |
| 6,8 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 22:50 | 10.326 |
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 22:00 | 7.978 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 22:59 | 3.168 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
137,3559
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 22:01 | 232 | 10.323 |
| Xetra |
140,84
|
02.05.25 | 17:36 | 4.641 | 71 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
02.05.25 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 22:47 | 24 | 33 |
| Berlin |
140,94
|
02.05.25 | 21:48 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
140,66
|
02.05.25 | 21:46 | 22 | 15 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 22:25 | 628 | 13 |
| Hannover |
139,96
|
02.05.25 | 09:15 | 0 | 3 |
| Hamburg |
140,20
|
02.05.25 | 09:21 | 0 | 3 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 09:36 | 2 | 2 |
| Frankfurt |
139,78
|
02.05.25 | 11:56 | 14 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
02.05.25 | 12:39 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
140,60
|
02.05.25 | 05:55 | -- | 2 |
| SIX SWISS (GBP) |
118,58
|
02.05.25 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
11.994,00
|
02.05.25 | 17:35 | 2.166 | 13 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des EURO STOXX® Optimised Banks Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 27,140 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,800 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,480 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 14,680 % | Rohstoffe | |
| 12,380 % | Industrie | |
| 6,380 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,040 % | Immobilien | |
| 1,100 % | Energie |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,330 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
| 4,960 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
| 3,970 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,620 % | GIVAUDAN SA NA SF 10 | |
| 3,360 % | SIKA AG NAM. SF 0,01 | |
| 3,160 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 2,810 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
| 2,790 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 2,550 % | LOGITECH INTL NA SF -,25 | |
| 2,400 % | ESSITY AB B | |
| 65,050 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 45,040 % | Schweiz | |
| 17,960 % | USA | |
| 11,340 % | Deutschland | |
| 8,920 % | Schweden | |
| 6,770 % | Dänemark | |
| 3,760 % | Israel | |
| 3,580 % | Niederlande | |
| 0,750 % | Norwegen | |
| 0,660 % | Finnland | |
| 0,500 % | China | |
| 0,330 % | Kanada | |
| 0,190 % | Belgien | |
| 0,180 % | Österreich | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 45,040 % | Schweizer Franken | |
| 18,460 % | US Dollar | |
| 15,950 % | Euro | |
| 8,920 % | Schwedische Krone | |
| 6,770 % | Dänische Kronen | |
| 3,760 % | Israelischer Shekel | |
| 0,750 % | Norwegische Krone | |
| 0,330 % | Kanadische Dollar | |
| 0,020 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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