BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund - Core GBP ACC Fonds

WKN: A0NFLB ISIN: IE00B05LZG85


131,1994GBP
-0,00 % -0,0005
Börse
Stand 22.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
04.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- GBP
Symbol --
ISIN IE00B05LZG85
Portrait

★★★★★
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Matt Clay, Ol..
Auflagedatum 16.03.05
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,96 +7,1 % +2,5 %
0,02 -0,5 % -1,9 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,7 % Japan
16,1 % France
14,9 % United Kingdom
14,5 % Germany
13,6 % Switzerland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
152,8512
22.09.21 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
131,1994
22.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und eine angemessene Liquidität zur Wahrung einer niedrigen Volatilität des Kapitals an, indem er ein Portfolio aus qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen Wertpapieren hält, darunter unter anderem Wertpapiere, auf die Erträge nach einem variablen Zinssatz gezahlt werden. Liquidität bedeutet, dass Vermögenswerte sich (unter normalen Marktbedingungen) am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die Vermögenswerte des Fonds können sowohl von Emitteten aus dem Vereinigten Königreichs als auch nicht-britischen Emittenten, darunter unter anderem Regierungen, staatliche Stellen, Unternehmen und supranationale Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, ausgegeben oder garantiert werden. Hingegen werden mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds auf Pfund Sterling lauten. Legt der Fonds in Instrumenten, die in anderen Währungen als Euro ausgewiesen sind, an, so wird die Verwaltungsgesellschaft Devisentermingeschäfte zur Minderung der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der anderen Währung und dem Pfund Sterling einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Irela..

Größte Positionen

  6,290 % BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS
  5,760 % HSBC BANK PLC MTN RegS
  5,240 % DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS RegS
  5,240 % SOCIETE GENERALE (UK BRANCH)
  5,240 % SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (TORONTO ..
  4,870 % ICS Institutional Ster.Liquidity Fund A.
  4,710 % ING BANK NV
  4,710 % LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC
  4,450 % CREDIT SUISSE AG (UK BRANCH)
  4,190 % BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA
  49,300 % übrige Positionen

Länder

  24,700 % Japan
  16,100 % France
  14,900 % United Kingdom
  14,500 % Germany
  13,600 % Switzerland
  7,300 % Australia
  4,800 % Canada
  4,600 % Ireland
  4,000 % Italy
  3,800 % Denmark
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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