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BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund - Core GBP ACC Fonds
WKN: A0NFLB ISIN: IE00B05LZG85
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B05LZG85 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,09 | +6,5 % | +17,2 % |
0,14 | +3,6 % | +7,1 % |
17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,2 % | Canada |
20,9 % | United Kingdom |
14,2 % | Australia |
8,8 % | United States |
8,4 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
175,0639
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
148,47
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und eine angemessene Liquidität bei geringer Volatilität des Kapitals an, indem er ein Portfolio aus hochwertigen Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen) einschließlich Wertpapieren, die Erträge nach einem variablen Zinssatz zahlen, hält. Liquidität bedeutet, dass Vermögenswerte unter normalen Marktbedingungen leicht gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Die Vermögenswerte des Fonds weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine hohe Bonität (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter) auf. Die Vermögenswerte des Fonds können von Emittenten aus dem Vereinigten Königreich (UK) oder anderen Ländern, einschließlich Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, ausgegeben oder garantiert werden. Mindestens 75 % des Fondsvermögens lauten jedoch auf Pfund Sterling. Legt der Fonds in Instrumenten an, die auf eine andere Währung als Pfund Sterling lauten, so setzt der Anlageverwalter Devisengeschäfte ein, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zu verringern. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Kaufs eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben, vorausgesetzt, die verbleibende Zeit bis zum Datum der nächsten Zinsanpassung beträgt höchstens 397 Tage und sie werden auf einen Geldmarktsatz oder - index zurückgesetzt. Weitere Informationen zur gewichteten durchschnittlichen Laufzeit der Anlagen des Fonds können Sie dem Prospekt entnehmen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Nieder.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,180 % | MACQUARIE BANK LTD | |
3,920 % | MUFG BANK LTD (UK BRANCH) | |
3,660 % | SOCIETE GENERALE SA | |
3,500 % | BANK OF MONTREAL (UK BRANCH) | |
3,140 % | NATWEST MARKETS PLC | |
3,140 % | BANCO SANTANDER SA (UK BRANCH) | |
3,140 % | TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH) | |
3,140 % | NORDEA BANK ABP | |
3,140 % | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUSSELS.. | |
2,610 % | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK | |
66,430 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
21,160 % | Canada | |
20,870 % | United Kingdom | |
14,200 % | Australia | |
8,790 % | United States | |
8,400 % | Japan | |
7,540 % | France | |
4,860 % | Other | |
4,640 % | Ireland | |
3,480 % | Finland | |
3,480 % | Spain | |
2,580 % | Germany |
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