Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
22.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | -- GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B05LZG85 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,84 | -3,6 % | +2,9 % | |||
0,15 | +0,2 % | -1,4 % | |||
18,20 | -8,6 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
30,3 % | Japan |
23,7 % | France |
17,5 % | Canada |
11,6 % | Australia |
8,9 % | Netherlands |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
152,024
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
133,7886
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und eine angemessene Liquidität zur Wahrung einer niedrigen Volatilität des Kapitals an, indem er ein Portfolio aus qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen Wertpapieren hält, darunter unter anderem Wertpapiere, auf die Erträge nach einem variablen Zinssatz gezahlt werden. Liquidität bedeutet, dass Vermögenswerte sich (unter normalen Marktbedingungen) am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die Vermögenswerte des Fonds können sowohl von Emitteten aus dem Vereinigten Königreichs als auch nicht-britischen Emittenten, darunter unter anderem Regierungen, staatliche Stellen, Unternehmen und supranationale Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, ausgegeben oder garantiert werden. Hingegen werden mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds auf Pfund Sterling lauten. Legt der Fonds in Instrumenten, die in anderen Währungen als Euro ausgewiesen sind, an, so wird die Verwaltungsgesellschaft Devisentermingeschäfte zur Minderung der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der anderen Währung und dem Pfund Sterling einsetzen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
6,850 % | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN.. | |
4,790 % | ICS-BR ICS LS LIQUID. AGE | |
4,790 % | MACQUARIE BANK LTD | |
4,790 % | ENBRIDGE GAS INC | |
4,790 % | NORDEA BANK ABP | |
4,790 % | ROYAL BANK OF CANADA (UK BRANCH) | |
4,660 % | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | |
4,450 % | NATL WESTM.B 22/13.02.23 | |
4,250 % | BANK OF MONTREAL (UK BRANCH) | |
4,110 % | BMW FINANCE NV | |
51,730 % | übrige Positionen |
30,340 % | Japan | |
23,740 % | France | |
17,500 % | Canada | |
11,570 % | Australia | |
8,920 % | Netherlands | |
6,000 % | United States | |
4,880 % | Finland | |
4,880 % | Ireland | |
4,530 % | United Kingdom | |
4,180 % | Switzerland | |
2,440 % | Italy | |
2,200 % | Belgium | |
0,730 % | Other |