BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund - Core GBP ACC Fonds

WKN: A0NFLB ISIN: IE00B05LZG85


131,2156GBP
-0,00 % -0,0001
Börse
Stand 14.01.21 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.12.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
18.03.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- GBP
Symbol --
ISIN IE00B05LZG85
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Matt Clay, Ol..
Auflagedatum 16.03.05
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,43 -3,3 % -12,7 %
3,43 -3,7 % -6,0 %
29,69 +6,9 % +82,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,4 % France
15,2 % Japan
11,0 % United States
10,8 % United Kingdom
10,0 % Germany

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
147,7632
14.01.21 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
131,2156
14.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und eine angemessene Liquidität zur Wahrung einer niedrigen Volatilität des Kapitals an, indem er ein Portfolio aus qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen Wertpapieren hält, darunter unter anderem Wertpapiere, auf die Erträge nach einem variablen Zinssatz gezahlt werden. Liquidität bedeutet, dass Vermögenswerte sich (unter normalen Marktbedingungen) am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die Vermögenswerte des Fonds können sowohl von Emitteten aus dem Vereinigten Königreichs als auch nicht-britischen Emittenten, darunter unter anderem Regierungen, staatliche Stellen, Unternehmen und supranationale Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, ausgegeben oder garantiert werden. Hingegen werden mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds auf Pfund Sterling lauten. Legt der Fonds in Instrumenten, die in anderen Währungen als Euro ausgewiesen sind, an, so wird die Verwaltungsgesellschaft Devisentermingeschäfte zur Minderung der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der anderen Währung und dem Pfund Sterling einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Irela..

Größte Positionen

  5,060 % BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS
  5,060 % SOCIETE GENERALE SA
  4,640 % ICS Institutional Ster.Liquidity Fund A.
  4,640 % HSBC BANK PLC MTN RegS
  4,220 % DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS RegS
  4,220 % UBS AG (UK BRANCH)
  4,220 % GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK
  4,220 % STANDARD CHARTERED BANK
  4,220 % MACQUARIE BANK LTD MTN
  4,220 % SOCIETE GENERALE (UK BRANCH)
  55,280 % übrige Positionen

Länder

  24,400 % France
  15,200 % Japan
  11,000 % United States
  10,800 % United Kingdom
  10,000 % Germany
  8,800 % Switzerland
  7,600 % Australia
  5,500 % Belgium
  4,600 % Irland
  4,100 % Netherlands
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.