22.12.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.09.2019 | Jahresbericht |
31.03.2020 | Halbjahresbericht |
18.03.2019 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | -- GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B05LZG85 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,43 | -3,3 % | -12,7 % | |||
3,43 | -3,7 % | -6,0 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,4 % | France |
15,2 % | Japan |
11,0 % | United States |
10,8 % | United Kingdom |
10,0 % | Germany |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
147,7632
|
14.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in GBP |
131,2156
|
14.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und eine angemessene Liquidität zur Wahrung einer niedrigen Volatilität des Kapitals an, indem er ein Portfolio aus qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen Wertpapieren hält, darunter unter anderem Wertpapiere, auf die Erträge nach einem variablen Zinssatz gezahlt werden. Liquidität bedeutet, dass Vermögenswerte sich (unter normalen Marktbedingungen) am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die Vermögenswerte des Fonds können sowohl von Emitteten aus dem Vereinigten Königreichs als auch nicht-britischen Emittenten, darunter unter anderem Regierungen, staatliche Stellen, Unternehmen und supranationale Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, ausgegeben oder garantiert werden. Hingegen werden mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds auf Pfund Sterling lauten. Legt der Fonds in Instrumenten, die in anderen Währungen als Euro ausgewiesen sind, an, so wird die Verwaltungsgesellschaft Devisentermingeschäfte zur Minderung der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der anderen Währung und dem Pfund Sterling einsetzen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank (Irela.. |
5,060 % | BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS | |
5,060 % | SOCIETE GENERALE SA | |
4,640 % | ICS Institutional Ster.Liquidity Fund A. | |
4,640 % | HSBC BANK PLC MTN RegS | |
4,220 % | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS RegS | |
4,220 % | UBS AG (UK BRANCH) | |
4,220 % | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK | |
4,220 % | STANDARD CHARTERED BANK | |
4,220 % | MACQUARIE BANK LTD MTN | |
4,220 % | SOCIETE GENERALE (UK BRANCH) | |
55,280 % | übrige Positionen |
24,400 % | France | |
15,200 % | Japan | |
11,000 % | United States | |
10,800 % | United Kingdom | |
10,000 % | Germany | |
8,800 % | Switzerland | |
7,600 % | Australia | |
5,500 % | Belgium | |
4,600 % | Irland | |
4,100 % | Netherlands |