BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund - Core GBP ACC Fonds

WKN: A0NFLB ISIN: IE00B05LZG85


133,7886 GBP
+0,02 % +0,0319
Börse
Stand 24.03.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
22.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- GBP
Symbol --
ISIN IE00B05LZG85
Portrait

★★★★★
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Matt Clay, Ol..
Auflagedatum 16.03.05
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,84 -3,6 % +2,9 %
0,15 +0,2 % -1,4 %
18,20 -8,6 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
30,3 % Japan
23,7 % France
17,5 % Canada
11,6 % Australia
8,9 % Netherlands

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
152,024
24.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
133,7886
24.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und eine angemessene Liquidität zur Wahrung einer niedrigen Volatilität des Kapitals an, indem er ein Portfolio aus qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen Wertpapieren hält, darunter unter anderem Wertpapiere, auf die Erträge nach einem variablen Zinssatz gezahlt werden. Liquidität bedeutet, dass Vermögenswerte sich (unter normalen Marktbedingungen) am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die Vermögenswerte des Fonds können sowohl von Emitteten aus dem Vereinigten Königreichs als auch nicht-britischen Emittenten, darunter unter anderem Regierungen, staatliche Stellen, Unternehmen und supranationale Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, ausgegeben oder garantiert werden. Hingegen werden mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds auf Pfund Sterling lauten. Legt der Fonds in Instrumenten, die in anderen Währungen als Euro ausgewiesen sind, an, so wird die Verwaltungsgesellschaft Devisentermingeschäfte zur Minderung der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der anderen Währung und dem Pfund Sterling einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

  6,850 % TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN..
  4,790 % ICS-BR ICS LS LIQUID. AGE
  4,790 % MACQUARIE BANK LTD
  4,790 % ENBRIDGE GAS INC
  4,790 % NORDEA BANK ABP
  4,790 % ROYAL BANK OF CANADA (UK BRANCH)
  4,660 % UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
  4,450 % NATL WESTM.B 22/13.02.23
  4,250 % BANK OF MONTREAL (UK BRANCH)
  4,110 % BMW FINANCE NV
  51,730 % übrige Positionen

Länder

  30,340 % Japan
  23,740 % France
  17,500 % Canada
  11,570 % Australia
  8,920 % Netherlands
  6,000 % United States
  4,880 % Finland
  4,880 % Ireland
  4,530 % United Kingdom
  4,180 % Switzerland
  2,440 % Italy
  2,200 % Belgium
  0,730 % Other
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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