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Amundi ETF ICAV - AMUNDI PRIME GLOBAL - USD DIS ETF
WKN: ETF211 ISIN: IE000QIF5N15
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,91 Mrd. USD | ||
Symbol | MWOL | ||
ISIN | IE000QIF5N15 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
17,85 | +5,3 % | +89,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
25,0 % | Technology |
17,2 % | Financials |
11,4 % | Industrials |
10,6 % | Consumer Discretionary |
9,7 % | Health Care |
Nach Ländern | |
70,4 % | US |
6,4 % | JP |
3,8 % | GB |
3,4 % | CA |
2,5 % | DE |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.06.25 | 22:59 | 4.402 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.06.25 | 21:59 | 2.742 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.06.25 | 22:59 | 1.176 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
34,1002
|
17.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
39,3073
|
17.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
18.06.25 | 22:11 | 1.943 | 4.416 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
18.06.25 | 21:57 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
18.06.25 | 22:47 | 966 | 40 |
Xetra |
34,225
|
18.06.25 | 17:36 | 4.606 | 25 |
Düsseldorf |
34,235
|
18.06.25 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
34,185
|
18.06.25 | 18:13 | 0 | 15 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
18.06.25 | 22:02 | 1.465 | 10 |
Xetra (GBP) |
29,29
|
18.06.25 | 17:36 | 0 | 4 |
Berlin |
34,215
|
18.06.25 | 08:05 | 0 | 3 |
München |
34,23
|
18.06.25 | 08:32 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
18.06.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
34,22
|
18.06.25 | 17:45 | 4.560 | 12 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
18.06.25 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Excha.. |
29,2825
|
18.06.25 | 17:35 | 706 | 17 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR (der 'Index') nachzubilden. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für Large- und Mid-Caps in 23 Industrieländern repräsentiert und etwa 85 % der Streubesitz- Marktkapitalisierung in den entwickelten Märkten abdeckt. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter solactive.com verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (SDMLMCUN) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Ireland Limited |
---|---|
Anschrift |
George's Quay
Dublin 2 , IE |
Internet | www.amundi.ie |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
24,960 % | Technology | |
17,200 % | Financials | |
11,410 % | Industrials | |
10,550 % | Consumer Discretionary | |
9,720 % | Health Care | |
8,530 % | Communication Services | |
6,420 % | Consumer Staples | |
3,410 % | Energy | |
3,180 % | Materials | |
2,630 % | Utilities | |
2,000 % | Real Estate |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,730 % | MICROSOFT CORP | |
4,470 % | NVIDIA CORP | |
4,110 % | APPLE INC | |
2,720 % | AMAZON.COM INC | |
1,980 % | META PLATFORMS INC-CLASS A | |
1,560 % | BROADCOM INC | |
1,400 % | ALPHABET INC CL A | |
1,360 % | TESLA INC | |
1,240 % | ALPHABET INC CL C | |
1,040 % | JPMORGAN CHASE & CO | |
75,390 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
70,360 % | US | |
6,400 % | JP | |
3,780 % | GB | |
3,350 % | CA | |
2,550 % | DE | |
2,470 % | FR | |
2,300 % | CH | |
1,910 % | AU | |
1,190 % | NL | |
0,890 % | SE | |
0,790 % | ES | |
0,760 % | IT | |
0,600 % | DK | |
0,500 % | HK | |
0,440 % | SG | |
0,310 % | IL | |
0,290 % | FI | |
0,260 % | BE | |
0,230 % | NO | |
0,180 % | IE | |
0,110 % | AT | |
0,110 % | NZ | |
0,110 % | PL | |
0,060 % | PT | |
0,050 % | ZA |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
70,770 % | USD | |
8,490 % | EUR | |
6,400 % | JPY | |
3,790 % | GBP | |
3,350 % | CAD | |
2,300 % | CHF | |
1,950 % | AUD | |
0,890 % | SEK | |
0,600 % | DKK | |
0,470 % | HKD | |
0,340 % | SGD | |
0,220 % | ILS | |
0,220 % | NOK | |
0,110 % | PLN | |
0,090 % | NZD | |
0,010 % | übrige Währungen |
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