Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2023 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
26.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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Fondsvolumen | 6,86 Mio. USD | ||
Symbol | FCLD | ||
ISIN | IE000M0ZXLY9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,77 | +44,3 % | -- | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
69,5 % | Software |
13,7 % | Computer Hardware |
6,9 % | Internet Service |
5,8 % | Immobilien |
1,7 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
87,6 % | USA |
3,6 % | Israel |
3,3 % | Deutschland |
2,0 % | Irland |
1,8 % | Neuseeland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 6,449 |
6,581 |
26.04.24 | 22:59 | 3.351 |
LT Lang & Schwarz | 6,546 |
6,752 |
27.04.24 | 12:58 | 1.111 |
LT Baader Bank | 6,4232 |
6,5837 |
26.04.24 | 21:59 | 422 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,3979
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
6,863
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
6,509
|
26.04.24 | 22:59 | -- | 1.097 |
Stuttgart |
6,474
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
6,511
|
26.04.24 | 21:47 | 3 | 28 |
Düsseldorf |
6,447
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
6,429
|
26.04.24 | 21:31 | 0 | 10 |
Xetra |
6,516
|
26.04.24 | 17:36 | 1.737 | 5 |
München |
6,502
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Tradegate |
6,504
|
26.04.24 | 22:26 | 975 | 3 |
Quotrix |
6,362
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
6,473
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
5,4605
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
6,3627
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
Euronext Milan |
6,526
|
26.04.24 | 17:44 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
6,356
|
26.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
6,95
|
26.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
5,5885
|
26.04.24 | 17:35 | 288 | 3 |
London Stock Exchange (USD) |
6,9605
|
26.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Electric Vehicles and Future Transportation ESG Index NR (der 'Index') entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung eines globalen Universums von Unternehmen widerspiegelt, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, durch die eine zunehmende Verbreitung von Cloud Computing ermöglicht wird, was durch die Bereitstellung von Computerressourcen über das Internet gekennzeichnet ist (das 'Indexthema'). Der Index umfasst Aktien der entsprechenden Unternehmen.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
69,540 % | Software | |
13,740 % | Computer Hardware | |
6,870 % | Internet Service | |
5,800 % | Immobilien | |
1,730 % | Informationstechnologie/ Kommunikation | |
1,420 % | Dienstleistung/ Personalressourcen | |
0,900 % | Dienstleistung/ Bildung |
4,850 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
4,780 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,480 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
4,280 % | INTUIT INC. DL-,01 | |
4,130 % | SERVICENOW INC. DL-,001 | |
3,120 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
3,070 % | WORKDAY INC.CL.A DL-,001 | |
3,030 % | SUPER MICRO COMPUT.DL-,01 | |
2,740 % | ATLASSIAN CORP. CL.A | |
2,680 % | DIGITAL REALTY TR. DL-,01 | |
62,840 % | übrige Positionen |
87,570 % | USA | |
3,630 % | Israel | |
3,260 % | Deutschland | |
2,020 % | Irland | |
1,760 % | Neuseeland | |
1,190 % | China | |
0,570 % | Japan | |
0,000 % | übrige Länder |
88,170 % | US Dollar | |
4,670 % | Euro | |
3,630 % | Israelischer Shekel | |
1,760 % | Neuseeland-Dollar | |
1,190 % | Hongkong-Dollar | |
0,580 % | Japanische Yen |