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iShares EUR Green Bond UCITS ETF - ACC ETF
WKN: A3DRMQ ISIN: IE000IZO7033
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 113,82 Mio. EUR | ||
Symbol | CBUP | ||
ISIN | IE000IZO7033 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,41 | +3,5 % | -- |
6,20 | +2,1 % | -11,5 % |
17,61 | +9,8 % | +102,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,4 % | Deutschland |
17,1 % | Frankreich |
11,8 % | Niederlande |
11,8 % | Supranational |
8,3 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.05.25 | 22:59 | 713 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.05.25 | 17:36 | 547 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.05.25 | 22:00 | 132 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
244,1734
|
16.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
19.05.25 | 21:59 | -- | 713 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
19.05.25 | 21:56 | 0 | 53 |
gettex |
Realtime Kurs |
19.05.25 | 22:47 | 1 | 30 |
Düsseldorf |
243,66
|
19.05.25 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
243,64
|
19.05.25 | 19:33 | 0 | 14 |
Xetra |
244,58
|
19.05.25 | 17:36 | 0 | 4 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
19.05.25 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
19.05.25 | 07:27 | 0 | 1 |
München |
243,67
|
19.05.25 | 08:20 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
19.05.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index (der Index) widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen, staatlichen, staatsnahen (supranationalen) Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die gemäß der Indexmethodik als 'grüne Anleihen' klassifiziert sind, und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus. Der Index wird fv Wertpapiere umfassen, die zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme über Investment-Grade-Status verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz und weisen einen ausstehenden Mindestbetrag von EUR300 Mio. auf.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,010 % | REP. FSE 17-39 O.A.T. | |
1,490 % | EU 24/50 MTN | |
1,380 % | FRANKREICH 21/44 O.A.T. | |
1,330 % | EU 21/37 MTN | |
1,290 % | ITALIEN 22/35 | |
1,290 % | ITALIEN 23/31 | |
1,190 % | EU 22/48 MTN | |
1,160 % | EU 22/33 MTN | |
1,150 % | FRANKREICH 23/49 O.A.T. | |
1,130 % | BUNDANL.V.23/33 | |
85,580 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
20,380 % | Deutschland | |
17,070 % | Frankreich | |
11,840 % | Niederlande | |
11,780 % | Supranational | |
8,280 % | Italien | |
5,870 % | Spanien | |
3,500 % | Belgien | |
2,540 % | Norwegen | |
2,450 % | Österreich | |
2,330 % | Schweden | |
2,030 % | Irland | |
1,690 % | Dänemark | |
1,340 % | Finnland | |
1,170 % | Großbritannien | |
0,910 % | Japan | |
0,900 % | Luxemburg | |
0,680 % | USA | |
0,540 % | Ungarn | |
0,500 % | Polen | |
0,450 % | Australien | |
0,450 % | Hong Kong | |
0,280 % | Kanada | |
0,280 % | Rumänien | |
0,270 % | Griechenland | |
0,270 % | Tschechien | |
0,260 % | Südkorea | |
0,250 % | Chile | |
0,190 % | Portugal | |
0,180 % | Schweiz | |
0,180 % | Slowakei | |
0,150 % | Neuseeland | |
0,100 % | Slowenien | |
0,890 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,800 % | Euro | |
0,200 % | übrige Währungen |
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