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SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF - EUR ACC Fonds
WKN: A3EX86 ISIN: IE000IUNJSL2
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 807,51 Mio. EUR |
| Symbol | SEUA |
| ISIN | IE000IUNJSL2 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,89 | +4,4 % | -- | ||||
| 6,14 | -1,6 % | -12,2 % | ||||
| 17,87 | +6,3 % | +90,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 18,6 % | Frankreich |
| 16,3 % | Niederlande |
| 13,2 % | USA |
| 8,7 % | Deutschland |
| 6,5 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
16.07.25 | 10:31 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,6057
|
15.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
15.07.25 | 21:57 | 0 | 49 |
| gettex |
Realtime Kurs |
16.07.25 | 10:17 | 469 | 5 |
| Frankfurt |
10,6095
|
16.07.25 | 10:20 | 0 | 3 |
| Düsseldorf |
10,61
|
16.07.25 | 10:16 | 0 | 3 |
| Xetra |
10,6155
|
16.07.25 | 09:04 | 0 | 2 |
| München |
10,6055
|
16.07.25 | 08:33 | 0 | 1 |
| Berlin |
10,56
|
16.07.25 | 08:54 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
16.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg 0-3 Euro Corporate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die eine Restlaufzeit von weniger als 3 Jahren haben. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | SSGA SPDR ETFs Europe I.. |
|---|---|
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
78 2 Dublin , IE |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,320 % | UBS GROUP 22/29 FLRMTN | |
| 0,220 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
| 0,210 % | HSBC HLDGS 22/27 FLR MTN | |
| 0,210 % | JPMORGAN CHASE 17/28 FLR | |
| 0,200 % | DT.BANK FIXED 22/32 SUB. | |
| 0,190 % | RABOBK NEDERLD 10/25 MTN | |
| 0,190 % | NATIONW.BLDG 23/26 MTN | |
| 0,190 % | AB INBEV 18-27 MTN | |
| 0,180 % | BNP PARIBAS 19/27 FLR MTN | |
| 0,180 % | SUMITOMO MITSUI F. 16/26 | |
| 97,910 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,600 % | Frankreich | |
| 16,340 % | Niederlande | |
| 13,210 % | USA | |
| 8,700 % | Deutschland | |
| 6,480 % | Großbritannien | |
| 6,280 % | Spanien | |
| 5,250 % | Italien | |
| 3,610 % | Luxemburg | |
| 3,380 % | Schweden | |
| 1,930 % | Irland | |
| 1,850 % | Belgien | |
| 1,750 % | Dänemark | |
| 1,750 % | Finnland | |
| 1,660 % | Schweiz | |
| 1,540 % | Österreich | |
| 1,480 % | Australien | |
| 1,080 % | Japan | |
| 1,010 % | Norwegen | |
| 0,590 % | Kanada | |
| 0,430 % | Neuseeland | |
| 0,370 % | Griechenland | |
| 0,370 % | Polen | |
| 0,320 % | Portugal | |
| 0,260 % | Ungarn | |
| 0,180 % | Tschechien | |
| 0,170 % | Mexiko | |
| 0,160 % | Jersey | |
| 0,140 % | Slowenien | |
| 0,130 % | Rumänien | |
| 0,100 % | Estland | |
| 0,880 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,950 % | Euro | |
| 0,050 % | übrige Währungen |
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