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QMM Actively Managed Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Q USD ACC H Fonds
WKN: A40A7T ISIN: IE000GDKQD01
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,24 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000GDKQD01 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
4,99 | +8,2 % | +3,2 % |
17,80 | +9,3 % | +94,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,1 % | Global |
1,9 % | Cash und/oder Derivate |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,485
|
28.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,6516
|
28.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex, den Bloomberg MSCI Global Green Corp and Global Corp SRI Screened Composite Index (Euro Hedged), über einen rollierenden Dreijahreszeitraum zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen, Notes, Schuldscheine), die von Unternehmen oder staatsnahen Emittenten (einschließlich Regierungen, ausländischen Vertretungen, supranationalen Einrichtungen und lokalen Behörden) ausgegeben werden und über ein Investment-Grade-Rating verfügen (d. h. bestimmte Bonitätsanforderungen erfüllen), sowie in damit verbundene Instrumente, einschließlich derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Er kann bis zu 25 % seines Vermögens in Schwellenländern anlegen und kann in fv Hochzinspapiere (d. h. ohne Investment-Grade-Rating) und in damit verbundene Instrumente, Einlagen und Barmittel investieren. Der Fonds wird in nachhaltigen Investitionen, einschließlich grünen Anleihen, anlegen und sein Gesamtvermögen wird in Übereinstimmung mit seiner Ausschlusspolitik angelegt. Weitere Informationen finden Sie im Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann ein indirektes Engagement (z. B. durch bestimmte FD) in Wertpapieren eingehen, die diese Ausschlusskriterien nicht erfüllen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,660 % | BANCO SANTANDER SA MTN RegS 0.625 06/2.. | |
0,630 % | ASR NEDERLAND NV RegS 3.625 12/12/2028 | |
0,620 % | CAIXABANK SA MTN RegS 5.375 11/14/2030 | |
0,560 % | IREN SPA MTN RegS 1.5 10/24/2027 | |
0,540 % | SELP FINANCE SARL MTN RegS 3.75 08/10/.. | |
0,480 % | BNP PARIBAS SA MTN RegS 0.5 05/30/2028 | |
0,470 % | EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS 2.75 07/.. | |
0,450 % | JPMORGAN CHASE & CO 6.07 10/22/2027 | |
0,410 % | KFW MTN RegS 0 09/30/2026 | |
0,370 % | ING GROEP NV RegS 0.875 06/09/2032 | |
94,810 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
98,090 % | Global | |
1,910 % | Cash und/oder Derivate |
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