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iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF - SGD ACC H Fonds
WKN: A3EZ9T ISIN: IE000E5H5AN1
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | SINGAPUR-DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 11,39 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000E5H5AN1 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,69 | +2,5 % | -- |
6,12 | +2,4 % | -10,7 % |
17,17 | +7,3 % | +96,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
30,6 % | USA |
9,5 % | Japan |
8,2 % | China |
4,9 % | Frankreich |
4,1 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
3,1823
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in SGD |
4,7233
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, den Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erzielen, kann der Fonds auch kurzfristige gesicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Empfehlung: Der Fonds ist für mittel- und langfristige Investitionen geeignet, auch wenn der Fonds ebenfalls für kürzeres Engagement in den Index geeignet sein kann.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,040 % | ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD | |
0,540 % | CHINA 20/30 | |
0,410 % | CHINA 24/31 | |
0,330 % | CHINA 22/32 | |
0,320 % | USA 24/27 | |
0,260 % | CHINA 22/27 | |
0,250 % | CHINA 23/28 | |
0,250 % | USA 24/31 | |
0,230 % | CHINA 22/27 | |
0,220 % | USA 30.06.2027 3,25 | |
95,150 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
30,590 % | USA | |
9,520 % | Japan | |
8,210 % | China | |
4,920 % | Frankreich | |
4,130 % | Deutschland | |
3,830 % | Großbritannien | |
3,380 % | Kanada | |
3,020 % | Italien | |
2,440 % | Supranational | |
2,190 % | Spanien | |
1,800 % | Niederlande | |
1,580 % | Australien | |
1,330 % | Südkorea | |
0,810 % | Belgien | |
0,690 % | Schweiz | |
0,610 % | Österreich | |
0,590 % | Indonesien | |
0,540 % | Schweden | |
0,500 % | Mexiko | |
0,430 % | Malaysia | |
0,390 % | Finnland | |
0,390 % | Irland | |
0,370 % | Thailand | |
0,330 % | Luxemburg | |
0,330 % | Polen | |
0,300 % | Dänemark | |
0,300 % | Singapur | |
0,300 % | Kayman Inseln | |
0,270 % | Norwegen | |
0,250 % | Portugal | |
0,210 % | Neuseeland | |
0,200 % | Chile | |
0,200 % | Rumänien | |
0,190 % | Israel | |
0,170 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,160 % | Tschechien | |
0,150 % | Griechenland | |
0,150 % | Saudi-Arabien | |
0,130 % | Ungarn | |
0,120 % | Hong Kong | |
0,120 % | Jungferninseln (British) | |
0,110 % | Kolumbien | |
0,100 % | Slowakei | |
13,650 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
101,870 % | währungsgesichert |
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