DAX
24.856
-0,527
MDAX
31.619
-1,074
TecDAX
3.607
-1,210
NASDAQ 1..
25.191
+0,238
DOW JONE..
50.112
-0,129
S&P500 I..
6.940
-0,003
L&S BREN..
69,65
+0,935
Gold
5.060
-0,025
EUR/USD
1,1877
+0,021
Bitcoin ..
67.520
+0,968

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Investor JPY ACC H Fonds

WKN: A3EDT2 ISIN: IE000DFLVQE2


5.874076  EUR
1,378 +0,0798
Börse
Stand 10.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung JAPANISCHER YEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 125,82 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000DFLVQE2
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Joshua Anders..
Auflagedatum 02.06.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,89 -11,6 % --
5,49 -5,9 % -7,9 %
16,19 +4,5 % +83,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - INCOME FUND - INVESTOR JPY ACC H, WKN: A3EDT2 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 72,2 %
Kasse 4,3 %
Großbritannien 3,9 %
Irland 2,5 %
Niederlande 2,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,8741
10.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in JPY
1.079,00
10.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
8,10 % Fannie Mae 6%
5,73 % FNMA TBA 6.5% FEB 30YR
5,46 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
5,44 % FNMA TBA 6.0% MAR 30YR
3,99 % FIN FUT UK GILT ICE 03/27/26
3,06 % Fannie Mae 4%
2,98 % FNMA TBA 6.5% MAR 30YR
2,13 % USA 24/34
2,13 % FNMA TBA 6.5% JAN 30YR
2,05 % Fannie Mae 4,5%
58,93 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  72,19 % USA
  4,34 % Kasse
  3,93 % Großbritannien
  2,52 % Irland
  2,34 % Niederlande
  1,23 % Mexiko
  1,18 % Frankreich
  1,08 % Rumänien
  1,07 % Peru
  0,81 % Spanien
  0,74 % Luxemburg
  0,69 % Israel
  0,68 % Kayman Inseln
  0,66 % Südafrika
  0,60 % Italien
  0,55 % Japan
  0,52 % Argentinien
  0,36 % Australien
  0,36 % Türkei
  0,31 % Kanada
  0,30 % Schweiz
  0,22 % Ägypten
  0,21 % Deutschland
  0,20 % Bermuda
  0,17 % Saudi-Arabien
  0,13 % Bulgarien
  0,12 % Kuwait
  0,11 % Belgien
  0,10 % Venezuela
  2,28 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  105,74 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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