Aegon Investment Grade Global Bond - B USD ACC Fonds

WKN: A3EGBM ISIN: IE000CVN3OT8


9,4775 EUR
-1,03 % -0,0984
Börse
Stand 01.06.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 240,00 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000CVN3OT8
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Euan McNeil, ..
Auflagedatum 29.08.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
8,11 -4,2 % +1,8 %
16,54 +3,1 % +63,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,8 % USA
16,4 % Vereinigtes Königreich
11,0 % Sonstige
9,3 % Deutschland
4,9 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,4775
01.06.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,1891
01.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten. Der Fonds strebt an, den Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index über einen rollierenden Zeitraum von 36 Monaten zu übertreffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citi Depositary Service..

Größte Positionen

  1,300 % SMURFIT KAPPA 7,5 % 20.11.2025
  1,200 % MCDONALD'S CORP 3,25% 10.06.2024 MTN
  1,200 % KELLOGG CO 3,4 % 15.11.2027
  1,200 % COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 10.04.202..
  1,200 % E.ON INTL FINANCE BV 6,65 % 30.04.2038..
  1,100 % CRH AMERICA FINANCE INC 3,4 % 09.05.20..
  1,100 % IBERDROLA INTL BV 6,75 % 15.07.2036
  1,100 % GENERAL MILLS INC 2,875 % 15.04.2030
  1,100 % AMERICAN WATER CAPITAL C 2,8 % 01.05.2..
  1,100 % CITIGROUP INC 4,125 % 25.07.2028
  88,400 % übrige Positionen

Länder

  42,800 % USA
  16,400 % Vereinigtes Königreich
  11,000 % Sonstige
  9,300 % Deutschland
  4,900 % Frankreich
  3,700 % Niederlande
  3,600 % Irland
  3,500 % Kasse
  2,900 % Schweiz
  1,800 % Italien
  0,100 % übrige Länder

Währungen

  65,000 % USD
  23,200 % EUR
  11,800 % GBP
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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