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Vanguard Global Government Bond UCITS ETF - GBP ACC H ETF
WKN: A40U3Y ISIN: IE000AI6QNJ5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. |
---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 112,94 Mio. EUR |
Symbol | -- |
ISIN | IE000AI6QNJ5 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
-- | -- | -- | ||||
17,81 | +8,1 % | +92,6 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
45,1 % | USA |
10,7 % | Japan |
7,4 % | Frankreich |
7,2 % | Italien |
5,8 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,8316
|
16.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
5,0488
|
16.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
London Stock Excha.. |
5,055
|
17.07.25 | 17:35 | 1.550 | 3 |
Strategie
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index (der 'Index') nachzubilden. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Staatsanleihen in Lokalwährung (einschließlich kündbarer Anleihen) aus Industrieländern (wie vom Indexanbieter festgelegt), das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. Der Index dient dazu, das Universum der streubesitzbereinigten, festverzinslichen Investment-Grade-Staatsanleihen in Lokalwährung von Industrieländern (wie vom Indexanbieter festgelegt) abzubilden. Die Anleihen müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr haben. In geringerem Umfang kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind, deren Risiko- und Ertragsmerkmale jedoch jenen der Bestandteile des Index oder dem Index insgesamt sehr ähnlich sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Vanguard Group (Ireland.. |
---|---|
Anschrift |
70 Sir John Rogerson?s Quay
2 Dublin , IE |
Internet | global.vanguard.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,330 % | USA 24/26 | |
1,740 % | USA 25/27 | |
1,280 % | USA 25/28 | |
1,070 % | USA 24/29 | |
1,070 % | USA 24/29 | |
1,050 % | USA 24/29 | |
1,030 % | USA 28.02.2030 4 | |
0,960 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
0,890 % | ITALIEN 24/31 | |
0,830 % | USA 15.02.2031 1,125 | |
87,750 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
45,140 % | USA | |
10,740 % | Japan | |
7,430 % | Frankreich | |
7,180 % | Italien | |
5,790 % | Großbritannien | |
4,770 % | Deutschland | |
4,580 % | Spanien | |
1,610 % | Belgien | |
1,600 % | Australien | |
1,440 % | Niederlande | |
1,380 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,200 % | Österreich | |
1,170 % | Kanada | |
0,650 % | Portugal | |
0,450 % | Singapur | |
0,420 % | Finnland | |
0,390 % | Irland | |
0,350 % | Schweiz | |
0,320 % | Neuseeland | |
0,250 % | Griechenland | |
0,230 % | Dänemark | |
0,200 % | Schweden | |
0,190 % | Slowakei | |
0,160 % | Norwegen | |
0,110 % | Litauen | |
0,100 % | Slowenien | |
2,150 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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