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NASDAQ 1..
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S&P500 I..
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L&S BREN..
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Gold
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EUR/USD
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Bitcoin ..
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Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF - DIS ETF
WKN: A3D3A4 ISIN: IE0008SEV3B2
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | EGVD | ||
| ISIN | IE0008SEV3B2 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,42 | +0,1 % | -- |
| 5,05 | +3,4 % | -13,3 % |
| 17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,4 % | Italien |
| 21,1 % | Frankreich |
| 19,2 % | Deutschland |
| 13,7 % | Spanien |
| 5,2 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.05.25 | 18:57 | 598 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 22:00 | 75 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,1032
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 21:59 | 3 | 598 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
09.05.25 | 21:56 | 0 | 53 |
| gettex |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 22:47 | 0 | 29 |
| Düsseldorf |
5,0746
|
09.05.25 | 21:46 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
5,0816
|
09.05.25 | 10:08 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 22:26 | 1.981 | 2 |
| Xetra |
5,0906
|
09.05.25 | 17:36 | 1.091 | 1 |
| München |
5,1042
|
09.05.25 | 08:31 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| Euronext Milan |
5,092
|
09.05.25 | 17:45 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Performance des europäischen Staatsanleihenmarktes nachzubilden. Zu diesem Zweck investiert er in ein aktiv verwaltetes Portfolio von Staatsanleihen und staatsnahen Anleihen, das ebenfalls ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien ('ESG') in den Portfolioaufbau einbezieht und, vorbehaltlich von Risiko- und Liquiditätsüberlegungen, das Engagement in grünen Anleihen maximiert. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in der Regel in ein Portfolio von auf Euro lautenden Staatsanleihen und staatsnahen Anleihen investieren, die überwiegend von europäischen Emittenten begeben werden und über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die auf andere Währungen als den Euro lauten. Der Fonds wird nur in Anleihen von Emittenten aus Industrieländern investieren. Stammt ein Emittent aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), so kann ein Emittent aus Schwellenländern infrage kommen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,930 % | BUNDESOBL.V.22/27 | |
| 3,880 % | ITALIEN 22/35 | |
| 3,870 % | REP. FSE 17-39 O.A.T. | |
| 3,590 % | ITALIEN 23/31 | |
| 3,540 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 3,500 % | BUNDESOBL.V.24/29 | |
| 3,070 % | OESTERREICH 23/29 MTN | |
| 2,980 % | BELGIQUE 18/33 86 | |
| 2,760 % | SPANIEN 21/42 | |
| 2,660 % | FRANKREICH 21/44 O.A.T. | |
| 65,220 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,400 % | Italien | |
| 21,060 % | Frankreich | |
| 19,210 % | Deutschland | |
| 13,660 % | Spanien | |
| 5,200 % | Belgien | |
| 5,060 % | Supranational | |
| 4,050 % | Österreich | |
| 3,150 % | Niederlande | |
| 2,040 % | Irland | |
| 1,740 % | Finnland | |
| 1,700 % | Portugal | |
| 0,800 % | Schweden | |
| 0,440 % | Griechenland | |
| 0,340 % | Kasse | |
| 0,120 % | Slowakei | |
| 0,030 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,660 % | Euro | |
| 0,340 % | übrige Währungen |
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