Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF - ACC ETF

WKN: A3D3A5 ISIN: IE0007BT2BH8


5,2456 EUR
-0,15 % -0,0078
Börse
Stand 28.03.24 - 17:36:28 Uhr
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Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol EGVA
ISIN IE0007BT2BH8
Portrait

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Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 21.04.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
6,29 +2,9 % -10,8 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
90,6 % Schätze
9,3 % Staatlich
0,1 % Bargeld und/ oder Deriv..
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
5,2322
5,263
28.03.24 22:59 5.462
LT Baader Bank
5,2341
5,2599
28.03.24 17:36 2.397
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,2544
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
5,2322
28.03.24 21:59 -- 5.458
Stuttgart
5,228
28.03.24 21:56 0 54
gettex
5,2452
28.03.24 21:47 0 26
Düsseldorf
5,231
28.03.24 21:46 0 16
München
5,2414
28.03.24 16:31 0 7
Tradegate
5,247
28.03.24 22:26 4 4
Frankfurt
5,2024
28.03.24 09:12 0 3
Xetra
5,2456
28.03.24 17:36 3 1
Quotrix
5,2536
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
5,237
28.03.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Performance des europäischen Staatsanleihenmarktes nachzubilden. Zu diesem Zweck investiert er in ein aktiv verwaltetes Portfolio von Staatsanleihen und staatsnahen Anleihen, das ebenfalls ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien ('ESG') in den Portfolioaufbau einbezieht und, vorbehaltlich von Risiko- und Liquiditätsüberlegungen, das Engagement in grünen Anleihen maximiert. Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds, der aktiv in Bezug auf den Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index (die 'Benchmark') verwaltet wird, aber nicht von der Benchmark beschränkt wird. Die Benchmark wird nur für Performancevergleiche herangezogen. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in der Regel in ein Portfolio von auf Euro lautenden Staatsanleihen und staatsnahen Anleihen investieren, die überwiegend von europäischen Emittenten begeben werden und über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die auf andere Währungen als den Euro lauten. Der Fonds wird nur in Anleihen von Emittenten aus Industrieländern investieren. Stammt ein Emittent aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), so kann ein Emittent aus Schwellenländern in Frage kommen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  90,600 % Schätze
  9,300 % Staatlich
  0,100 % Bargeld und/ oder Derivate
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,990 % BUNDESOBL 1.3% 15/10/27
  4,000 % BUNDESOBL 0% 10/10/25
  3,750 % FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25/06/39
  3,520 % ITALY 4% 30/04/35
  3,050 % AUSTRIA 2.9% 23/05/29
  2,830 % ITALY 4% 30/10/31
  2,790 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15/08/30
  2,550 % IRELAND 1.35% 18/03/31
  2,490 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3% 15/02/33
  2,240 % FRANCE (GOVT OF) 6% 25/10/25
  67,790 % übrige Positionen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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