Russell Investment Company II Global Bond - B EUR ACC H Fonds

WKN: 785199 ISIN: IE0002414120


1.896,90 EUR
-0,41 % -7,89
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.03.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
06.05.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,98 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 204,22 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE0002414120
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Gerard Fitzpa..
Auflagedatum 14.11.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,30 -8,1 % -6,6 %
8,72 -7,6 % +1,8 %
18,19 -5,5 % +63,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,7 % USA
13,5 % Japan
6,2 % Großbritannien
5,6 % Kasse
5,5 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.896,90
21.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt Erträge und eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils mindestens 70 % seines Vermögens weltweit in Anleihen investiert. 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds mehrere verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf entwickelten Anleihemärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweit von Regierungen und ihren Behörden, Unternehmen oder von nichtstaatlichen Organisationen ausgegebene Anleihen. Der Fonds investiert in Industrie- und Schwellenländern (Emerging Markets).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ire..
Anschrift Guild St. 1
IFSC Dublin 1 , IE
Internet www.russell.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  5,300 % RUSSELL IC III RI EUR LQ-SW
  3,790 % JAPAN 2023 137
  2,740 % JAPAN 2023 135
  1,840 % RUSS INV US DL CSH II-SW
  1,160 % USA 19/26
  1,040 % USA 19/24
  1,000 % JAPAN 19/29
  0,980 % USA 23/28
  0,940 % US TREASURY 2024
  0,900 % JAPAN 2045 46
  80,310 % übrige Positionen

Länder

  27,690 % USA
  13,540 % Japan
  6,230 % Großbritannien
  5,580 % Kasse
  5,520 % Deutschland
  2,470 % Frankreich
  2,110 % Kanada
  2,060 % Supranational
  1,850 % Niederlande
  1,650 % Spanien
  1,490 % Italien
  1,330 % Rumänien
  1,230 % Irland
  1,060 % Luxemburg
  0,920 % Mexiko
  0,750 % Schweiz
  0,690 % Bermuda
  0,620 % Schweden
  0,560 % Australien
  0,550 % Andorra
  0,540 % Dänemark
  0,470 % Finnland
  0,390 % Südafrika
  0,350 % Belgien
  0,300 % Indonesien
  0,280 % Südkorea
  0,270 % Island
  0,250 % Singapur
  0,220 % China
  0,220 % Polen
  0,200 % Philippinen
  0,200 % Thailand
  0,200 % Kayman Inseln
  0,180 % Österreich
  0,180 % Kolumbien
  0,170 % Ungarn
  0,170 % Panama
  0,170 % Portugal
  0,140 % Serbien
  0,110 % Hong Kong
  0,110 % Malaysia
  16,980 % übrige Länder

Währungen

  100,430 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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