Russell Investment Company II Global Bond - B EUR ACC H Fonds

WKN: 785199 ISIN: IE0002414120


1.991,00 EUR
-0,21 % -4,09
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.08.22 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2019 Halbjahresbericht
01.02.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,98 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 198,01 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE0002414120
Portrait

★★★★
(D)
--

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Gerard Fitzpa..
Auflagedatum 14.11.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,91 -10,3 % -3,0 %
8,03 -4,4 % +5,9 %
16,86 +4,3 % +84,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,8 % Other
29,8 % Treasuries
13,2 % Securitised
11,4 % Corporates
5,9 % EMD Hard
Nach Ländern
100,8 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.991,00
10.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt Erträge und eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils mindestens 70 % seines Vermögens weltweit in Anleihen investiert. 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds mehrere verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf entwickelten Anleihemärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweit von Regierungen und ihren Behörden, Unternehmen oder von nichtstaatlichen Organisationen ausgegebene Anleihen. Der Fonds investiert in Industrie- und Schwellenländern (Emerging Markets).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ire..
Anschrift Guild St. 1
IFSC Dublin 1 , IE
Internet www.russell.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  33,800 % Other
  29,800 % Treasuries
  13,200 % Securitised
  11,400 % Corporates
  5,900 % EMD Hard
  3,600 % Gov-related
  2,200 % EMD Local
  0,100 % Loans
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,600 % Japan (20 Year Issue) 2.2 20-Mar-2024
  1,100 % Us Treasury N/B 1.375 31-Aug-2026
  1,000 % Japan (10 Year Issue) 0.1 20-Mar-2029
  0,900 % Japan (5 Year Issue) 0.1 20-Sep-2024
  0,900 % Us Treasury N/B 0.125 15-May-2023
  0,800 % Japan (30 Year Issue) 1.5 20-Mar-2045
  0,800 % Us Treasury N/B 0.125 28-Feb-2023
  0,800 % Us Treasury N/B 0.875 15-Nov-2030
  0,700 % Caisse D'amort Dette Soc 0 25-Feb-2028
  0,700 % Us Treasury N/B 1.375 15-Aug-2050
  90,700 % übrige Positionen

Länder

  100,800 % Global

Währungen

  45,500 % USD
  35,700 % EUR
  7,900 % JPY
  5,700 % GBP
  1,300 % CAD
  1,200 % Others
  1,000 % AUD
  1,000 % MXN
  0,500 % ZAR
  0,200 % BRL
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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