Russell Investment Company II Global Bond - B EUR ACC H Fonds
WKN: 785199 ISIN: IE0002414120
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2022 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 06.05.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
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| Fondsvolumen | 204,22 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0002414120 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,30 | -8,1 % | -6,6 % | |||
| 8,72 | -7,6 % | +1,8 % | |||
| 18,19 | -5,5 % | +63,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 27,7 % | USA |
| 13,5 % | Japan |
| 6,2 % | Großbritannien |
| 5,6 % | Kasse |
| 5,5 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.896,90
|
21.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge und eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils mindestens 70 % seines Vermögens weltweit in Anleihen investiert. 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds mehrere verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf entwickelten Anleihemärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweit von Regierungen und ihren Behörden, Unternehmen oder von nichtstaatlichen Organisationen ausgegebene Anleihen. Der Fonds investiert in Industrie- und Schwellenländern (Emerging Markets).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Russell Investments Ire.. |
| Anschrift |
Guild St.
1 IFSC Dublin 1 , IE |
| Internet | www.russell.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 5,300 % | RUSSELL IC III RI EUR LQ-SW | |
| 3,790 % | JAPAN 2023 137 | |
| 2,740 % | JAPAN 2023 135 | |
| 1,840 % | RUSS INV US DL CSH II-SW | |
| 1,160 % | USA 19/26 | |
| 1,040 % | USA 19/24 | |
| 1,000 % | JAPAN 19/29 | |
| 0,980 % | USA 23/28 | |
| 0,940 % | US TREASURY 2024 | |
| 0,900 % | JAPAN 2045 46 | |
| 80,310 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,690 % | USA | |
| 13,540 % | Japan | |
| 6,230 % | Großbritannien | |
| 5,580 % | Kasse | |
| 5,520 % | Deutschland | |
| 2,470 % | Frankreich | |
| 2,110 % | Kanada | |
| 2,060 % | Supranational | |
| 1,850 % | Niederlande | |
| 1,650 % | Spanien | |
| 1,490 % | Italien | |
| 1,330 % | Rumänien | |
| 1,230 % | Irland | |
| 1,060 % | Luxemburg | |
| 0,920 % | Mexiko | |
| 0,750 % | Schweiz | |
| 0,690 % | Bermuda | |
| 0,620 % | Schweden | |
| 0,560 % | Australien | |
| 0,550 % | Andorra | |
| 0,540 % | Dänemark | |
| 0,470 % | Finnland | |
| 0,390 % | Südafrika | |
| 0,350 % | Belgien | |
| 0,300 % | Indonesien | |
| 0,280 % | Südkorea | |
| 0,270 % | Island | |
| 0,250 % | Singapur | |
| 0,220 % | China | |
| 0,220 % | Polen | |
| 0,200 % | Philippinen | |
| 0,200 % | Thailand | |
| 0,200 % | Kayman Inseln | |
| 0,180 % | Österreich | |
| 0,180 % | Kolumbien | |
| 0,170 % | Ungarn | |
| 0,170 % | Panama | |
| 0,170 % | Portugal | |
| 0,140 % | Serbien | |
| 0,110 % | Hong Kong | |
| 0,110 % | Malaysia | |
| 16,980 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,430 % | währungsgesichert |
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