Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
06.05.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
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Fondsvolumen | 204,22 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0002414120 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,30 | -8,1 % | -6,6 % | |||
8,72 | -7,6 % | +1,8 % | |||
18,19 | -5,5 % | +63,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,7 % | USA |
13,5 % | Japan |
6,2 % | Großbritannien |
5,6 % | Kasse |
5,5 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.896,90
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21.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt Erträge und eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils mindestens 70 % seines Vermögens weltweit in Anleihen investiert. 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds mehrere verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf entwickelten Anleihemärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweit von Regierungen und ihren Behörden, Unternehmen oder von nichtstaatlichen Organisationen ausgegebene Anleihen. Der Fonds investiert in Industrie- und Schwellenländern (Emerging Markets).
Name | Russell Investments Ire.. |
Anschrift |
Guild St.
1 IFSC Dublin 1 , IE |
Internet | www.russell.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
5,300 % | RUSSELL IC III RI EUR LQ-SW | |
3,790 % | JAPAN 2023 137 | |
2,740 % | JAPAN 2023 135 | |
1,840 % | RUSS INV US DL CSH II-SW | |
1,160 % | USA 19/26 | |
1,040 % | USA 19/24 | |
1,000 % | JAPAN 19/29 | |
0,980 % | USA 23/28 | |
0,940 % | US TREASURY 2024 | |
0,900 % | JAPAN 2045 46 | |
80,310 % | übrige Positionen |
27,690 % | USA | |
13,540 % | Japan | |
6,230 % | Großbritannien | |
5,580 % | Kasse | |
5,520 % | Deutschland | |
2,470 % | Frankreich | |
2,110 % | Kanada | |
2,060 % | Supranational | |
1,850 % | Niederlande | |
1,650 % | Spanien | |
1,490 % | Italien | |
1,330 % | Rumänien | |
1,230 % | Irland | |
1,060 % | Luxemburg | |
0,920 % | Mexiko | |
0,750 % | Schweiz | |
0,690 % | Bermuda | |
0,620 % | Schweden | |
0,560 % | Australien | |
0,550 % | Andorra | |
0,540 % | Dänemark | |
0,470 % | Finnland | |
0,390 % | Südafrika | |
0,350 % | Belgien | |
0,300 % | Indonesien | |
0,280 % | Südkorea | |
0,270 % | Island | |
0,250 % | Singapur | |
0,220 % | China | |
0,220 % | Polen | |
0,200 % | Philippinen | |
0,200 % | Thailand | |
0,200 % | Kayman Inseln | |
0,180 % | Österreich | |
0,180 % | Kolumbien | |
0,170 % | Ungarn | |
0,170 % | Panama | |
0,170 % | Portugal | |
0,140 % | Serbien | |
0,110 % | Hong Kong | |
0,110 % | Malaysia | |
16,980 % | übrige Länder |
100,430 % | währungsgesichert |