BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund - Flex EUR ACC Fonds

WKN: A3EAPB ISIN: GB0033157560


17,91 EUR
-0,26 % -0,047
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.04.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2024 Halbjahresbericht
15.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,02 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,30 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN GB0033157560
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Großbritannien
Fondsmanager Riyadh Ali
Auflagedatum 30.06.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0275 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,03 +5,0 % --
5,52 +4,8 % +7,2 %
9,98 +26,4 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,1 % Frankreich
13,8 % Supranational
13,2 % Deutschland
13,2 % Niederlande
6,6 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,91
11.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite auf Ihre Anlage an, welche über der Rendite des FTSE Non-EGBI Euro Broad Investment-Grade Index, des Referenzindex des Fonds, liegt. Der Fonds verfolgt eine Enhanced Index-Strategie, die sich von einer Strategie der reinen Indexnachbildung unterscheidet. Zwar legen beide Strategien in eine ähnliche Palette festverzinslicher Wertpapiere (wie z.B. Anleihen) an, aber Enhanced-Strategien streben nach einer Übergewichtung und/oder Untergewichtung von Positionen gegenüber dem Referenzindex, um eine bessere Wertentwicklung als der Referenzindex zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt (der Kreditanleihen umfasst). Festverzinsliche Wertpapiere können von Unternehmen begeben werden und in geringerem Umfang von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (wie z.B. der Europäischen Investitionsbank), und zwar sowohl von Mitgliedstaaten als auch von Nicht-Mitgliedstaaten der EWWU, und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs nach dem Rating von Moody's, Standard & Poor's oder Fitch Ratings über einen Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Bei einer Herabstufung des Kredit-Ratings eines fv Wertpapiers darf der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung vorwiegend von nicht-staatlichen Investment-Grade-Ausgaben von festverzinslichen Wertpapieren, die von einem hoheitlichen oder einem supranationalem Emittenten begeben oder garantiert werden. Der Referenzindex kann auch Wertpapiere enthalten, die von Nicht- Mitgliedstaaten der EWWU und/oder von supranationalen Einrichtungen mit Sitz in der Europäischen Union begeben wurden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Größte Positionen

  2,280 % ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS
  0,900 % SAGE GROUP 23/28 MTN
  0,860 % EU EUROP. UNION 12/42 MTN
  0,780 % EIB EUR.INV.BK 12/25 MTN
  0,720 % KRED.F.WIED.19/26 MTN
  0,700 % SMITHS GROUP 17/27 MTN
  0,690 % CADES 20/28 MTN
  0,640 % EIB EUR.INV.BK 13/33 MTN
  0,630 % EFSF 23/28 MTN
  0,630 % KRED.F.WIED.22/37 MTN
  91,170 % übrige Positionen

Länder

  15,100 % Frankreich
  13,840 % Supranational
  13,220 % Deutschland
  13,220 % Niederlande
  6,580 % USA
  6,130 % Großbritannien
  5,520 % Italien
  4,270 % Spanien
  2,390 % Österreich
  1,850 % Australien
  1,510 % Kanada
  1,480 % Japan
  1,390 % Schweden
  0