DAX
24.207
-1,022
MDAX
31.321
-1,036
TecDAX
3.927
-1,188
NASDAQ 1..
22.713
-0,521
DOW JONE..
44.384
-0,589
S&P500 I..
6.245
-0,574
L&S BREN..
68,885
+0,080
Gold
3.335
+0,330
EUR/USD
1,1683
-0,158
Bitcoin ..
118.658
+2,391

Ostrum SRI Credit 6M - I/C EUR ACC Fonds

WKN: A40N7R ISIN: FR0014009DC5


11123.54  EUR
0,012 +1,36
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,00 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0014009DC5
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Fairouz Yahia..
Auflagedatum 06.09.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,1879 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
6,15 -1,1 % -12,5 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSTRUM SRI CREDIT 6M - I/C EUR ACC, WKN: A40N7R und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,8 % Frankreich
8,4 % Niederlande
7,3 % USA
6,7 % Deutschland
6,5 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11.123,54
09.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des FCP besteht darin, über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum von sechs Monaten und nach Abzug der für den Fonds geltenden festen Betriebs- und Verwaltungsgebühren unter systematischer Anwendung einer SRI-Strategie (Socially Responsible Investment) eine annualisierte Wertentwicklung zu erzielen, die über der des zusammengesetzten Index (80 % EURSTR Capitalized + 20 % ICE BofA 1-3Y EUR Corporate) liegt. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindex wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen. Die Anlagestrategie des FCP besteht in einer aktiven Verwaltung des Portfolios aus Wertpapieren, die von souveränen Staaten ausgegeben und/ oder garantiert werden oder von privaten Emittenten ausgegeben werden und auf Euro lauten, unter Einbeziehung einer systematischen SRIAnalyse. Der Fonds ist ein Ersatz für Standard-Geldmarktfonds, wobei ein strenger Verwaltungsrahmen zur Anwendung kommt. Die Anlage muss kurzfristig und liquide sein, muss jederzeit in bestimmte Zahlungsmittelbeträge umgewandelt werden können und darf nur unwesentlichen Wertschwankungsrisiken unterliegen. Im Gegensatz zu Standard-Geldmarktfonds, bei denen die Restlaufzeit der Titel im Portfolio nicht mehr als zwei Jahre betragen darf, wird der FCP jedoch mindestens 20 % seines Nettovermögens in Titeln mit einer Restlaufzeit zwischen zwei und drei Jahren halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift 43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle CACEIS Bank

Größte Positionen

Anteil Position
4,630 % LBPAM EONIA 6-12M I 5DEC.
2,280 % ELEC DE FRANCE TR 19-05-27
1,600 % RCI BANQUE 23/26 MTN
1,600 % COTY 21/26 REGS
1,580 % COM.BK AUST. 25/27 FLR
1,550 % ELIS SA TR 18-12-26
1,520 % WESTPAC BKG 25/28 FLR MTN
1,500 % NOVO NO.F.NL 25/28 MTN
1,460 % ACC.FINA.F. 12-02-26
1,370 % SOC.AUTOROUT. 15-26
80,910 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,840 % Frankreich
  8,370 % Niederlande
  7,310 % USA
  6,690 % Deutschland
  6,520 % Kanada
  5,430 % Großbritannien
  4,490 % Italien
  4,170 % Spanien
  3,710 % Luxemburg
  3,700 % Australien
  1,160 % Schweden
  1,070 % Irland
  1,020 % Portugal
  0,510 % Finnland
  0,500 % Neuseeland
  0,260 % Norwegen
  0,240 % Belgien
  0,200 % Kasse
  23,810 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,170 % Euro
  4,830 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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