Amundi MSCI World II UCITS ETF - EUR ACC ETF

WKN: LYX9ZB ISIN: FR0014003IY1


14,118 EUR
+0,27 % +0,038
Börse
Stand 14.06.24 - 17:44:59 Uhr
--
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
08.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,56 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0014003IY1
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.06.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,00 +22,9 % --
9,61 +23,1 % +90,9 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,2 % Technology
15,4 % Financials
12,0 % Health Care
11,3 % Industrials
10,6 % Consumer Discretionary
Nach Ländern
70,6 % US
6,1 % JP
3,9 % GB
3,1 % FR
3,1 % CA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
14,02
14,068
15.06.24 12:05 1.255
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,9993
13.06.24 08:00 -- 4
LS Exchange
14,018
14.06.24 22:02 74 1.259
Euronext Milan
14,118
14.06.24 17:44 14.271 20
Euronext Paris
14,07
14.06.24 15:36 1.465 3

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ('die Benchmark'), der die Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus allen Industrieländern repräsentiert, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten Der Fonds versucht, sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) (Derivate) abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung Benchmark ausgetauscht wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Management..
Anschrift 91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.fr
Verwahrstelle Societe Generale

Bestandteile

  23,220 % Technology
  15,360 % Financials
  11,990 % Health Care
  11,300 % Industrials
  10,600 % Consumer Discretionary
  7,530 % Communication Services
  6,670 % Consumer Staples
  4,660 % Energy
  3,930 % Materials
  2,550 % Utilities
  2,190 % Real Estate

Größte Positionen

  4,400 % MICROSOFT CORP
  4,010 % APPLE INC
  3,420 % NVIDIA CORP
  2,610 % AMAZON.COM INC
  1,540 % ALPHABET INC CL A
  1,530 % META PLATFORMS INC-CLASS A
  1,360 % ALPHABET INC CL C
  1,010 % ELI LILLY & CO
  0,930 % BROADCOM INC
  0,890 % JPMORGAN CHASE & CO
  78,300 % übrige Positionen

Länder

  70,640 % US
  6,060 % JP
  3,850 % GB
  3,140 % FR
  3,070 % CA
  2,400 % CH
  2,260 % DE
  1,870 % AU
  1,330 % NL
  0,980 % DK
  0,810 % SE
  0,720 % IT
  0,700 % ES
  0,510 % HK
  0,370 % SG
  0,270 % FI
  0,250 % BE
  0,240 % IE
  0,190 % IL
  0,150 % NO
  0,070 % NZ
  0,050 % AT
  0,050 % PT
  0,020 % LU

Währungen

  70,850 % USD
  8,830 % EUR
  6,060 % JPY
  4,000 % GBP
  3,070 % CAD
  2,400 % CHF
  1,890 % AUD
  0,980 % DKK
  0,810 % SEK
  0,490 % HKD
  0,320 % SGD
  0,150 % NOK
  0,100 % ILS
  0,050 % NZD
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.