Carmignac Credit 2025 - A EUR DIS Fonds

WKN: A2QC4S ISIN: FR0013515996


97,88 EUR
+0,13 % +0,13
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.11.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2022 Jahresbericht
30.12.2022 Halbjahresbericht
07.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.10.23   1,50 EUR)
Fondsvolumen 570,37 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0013515996
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Pierre Verlé,..
Auflagedatum 30.10.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,54 +8,5 % --
6,69 -4,3 % -1,7 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,8 % Irland
9,0 % Italien
6,3 % Frankreich
6,1 % Luxemburg
5,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,88
30.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist eine annualisierte Performance von über 1,90% zwischen dem Auflegungsdatum des Anteils (dem 30 Oktober 2020) und dem 31. Oktober 2025 (dem 'Fälligkeitsdatum'). Diese Performance wird im Wesentlichen durch eine Carry-Strategie erzielt. Sie versteht sich nach Abzug von Verwaltungskosten, Währungsabsicherungskosten, Ausfallschätzungen und möglichen Verlusten, welche durch den Verkauf einzelner Instrumente vor Fälligkeit realisiert werden. Dieses Ziel stützt sich auf die Umsetzung von Markteinschätzungen, die durch den Portfoliomanager festgelegt wurden. Es stellt kein Versprechen einer Rendite dar. Die tatsächliche finanzielle Situation der Emittenten kann weniger gut sein als vorgesehen, was eine Verringerung der Fondsperformance zur Folge haben kann. Die Duration des Fonds liegt zwischen 0 und 7. Diese Duration wird mit der Zeit abnehmen und zum Ende des Carry-Zeitraums bei maximal 2 liegen. Die Anlagestrategie besteht darin, ein breit gefächertes Portfolio aus Schuldtiteln und Verbriefungsinstrumenten zu errichten, die bis zum Fälligkeitsdatum gehalten werden. Das Portfolio kann aus Wertpapieren mit beliebiger Laufzeit bestehen, einschließlich solcher, die über die Laufzeit des Fonds hinausgehen. Das gewichtete Durchschnittsrating des Portfolios bei Abschluss der Zusammenstellung wird mindestens 'Investment Grade ' entsprechen. Finanzinstrumente, deren Rating sich während der Laufzeit des Fonds verschlechtert, werden nicht automatisch verkauft. Dementsprechend kann das gewichtete Durchschnittsrating des Portfolios aufgrund der Herabstufung eines oder mehrerer seiner Titel sinken (auch unter 'Investment Grade'). Auch wenn das so zusammengesetzte Portfolio tendenziell bis zum Fälligkeitsdatum gehalten werden soll, behält sich der Portfoliomanager die Möglichkeit vor, Wertpapiere des Portfolios zu kaufen oder zu verkaufen. Dies gilt insbesondere dann, wenn er mit der Verschlechterung des Risikoprofils eines Titels rechnet oder eine mit der Zielsetzung und der Strategie des Fonds in Einklang stehende Anlagemöglichkeit ausmacht. Es darf jedoch nicht jede neue Anlage das Absinken des gewichteten Durchschnittsratings des Portfolios unter 'Investment Grade' zur Folge haben. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, deren Laufzeit über die des Fonds hinausgeht. Nähert sich das Fälligkeitsdatum, so wendet der Fonds während der Veräußerungsphase eine umsichtige Verwaltungsstrategie an. Die Wertpapiere werden bis zur Fälligkeit gehalten oder, insbesondere wenn ihre Laufzeit über die des Fonds hinausgeht, wieder verkauft. Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen investieren, ohne Bes...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift The Plaza, bd Grande Duchess.. 65
1331 Luxembourg , LU
Internet www.carmignac.de
Verwahrstelle BNP Paribas, S.A

Größte Positionen

  1,910 % BK LC FINCO 21/29 REGS
  1,910 % CESKA SPORIT 22/25 FLRMTN
  1,900 % CAIXABANK 23/27 FLR MTN
  1,690 % CREDIT MUT ARKEA 0 09/23
  1,680 % PERSH.SQUARE 21/27 REGS
  1,660 % CARLYLE EURO CLO 2020-2 DAC
  1,600 % ENI 20/UND. FLR
  1,560 % SAZKA GROUP 20/27 REGS
  1,450 % PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FUNDING 20..
  1,360 % OHECP VII 21/31 FLR A
  83,280 % übrige Positionen

Länder

  9,820 % Irland
  9,040 % Italien
  6,260 % Frankreich
  6,140 % Luxemburg
  5,000 % Niederlande
  4,580 % Großbritannien
  4,430 % USA
  4,070 % Tschechien
  2,220 % Spanien
  1,960 % Türkei
  1,880 % Ungarn
  1,670 % Kasse
  1,480 % Norwegen
  1,430 % Guernsey
  1,400 % Mexiko
  1,340 % Kanada
  1,090 % Portugal
  1,010 % Belgien
  1,010 % Schweiz
  0,870 % Dänemark
  0,760 % Rumänien
  0,710 % Bermuda
  0,680 % Deutschland
  0,620 % Polen
  0,420 % Finnland
  0,380 % Schweden
  0,270 % Panama
  0,250 % Indonesien
  0,200 % Peru
  0,110 % Österreich
  28,900 % übrige Länder