Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
03.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013196169 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,89 | +8,9 % | +8,7 % | |||
5,63 | +1,0 % | -3,4 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
74,0 % | Europe |
18,0 % | North America |
5,0 % | Others |
3,0 % | Emerging Countries |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
109,09
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16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die nach Abzug der Verwaltungskosten um 3,45% höher ist als die Performance deutscher Bundesanleihen mit 3-jähriger Laufzeit. Als Benchmark dient die während des laufenden Jahres (n) erzielte Wertent-wicklung der deutschen Bundesanleihen, deren Fälligkeitsdatum so nah wie möglich am 31. Dezember des Jahres n+2 liegt. Der Fonds wird aktiv nach freiem Ermessen gemanaged. Die Investitionsstrategie beruht hauptsächlich auf eine gründliche fundamentale Analyse privater Anleihen und auf den Aufbau einer diversifizierten Allokation nach Regionen wie auch nach Sektoren. Die Investitionsstrategie bevorzugt keine besonderen Regionen und gibt freie Wahl für Anlagen in entwickelten Ländern. Anlagen in Schwellenländer und anderen Märkten sind auf 49% beschränkt. Das Fondsmanagement bevorzugt Unternehmensanleihen. Der Anteil hochverzinslicher Unternehmensanleihen im Spekulative-Grade-Bereich kann 100 % des Vermögens entsprechen. Dennoch, kann ein Teil oder das gesamte Portfolio in privaten Anleihen der Kategorie Investment-Grade oder in Staatsanleihen investiert werden.
Name | Anaxis Asset Management |
Anschrift |
rue Scribe
9 75009 Paris , FR |
Internet | www.anaxiscapital.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS SA |
1,340 % | AT&T INC | |
1,340 % | CELLNEX TELECOM SA | |
1,340 % | CIRSA FINANCE INTER | |
1,300 % | TELEPERFORMANCE | |
1,290 % | TDF INFRASTRUCTURE SAS | |
1,280 % | ADEVINTA ASA | |
1,220 % | GRUENENTHAL GMBH | |
1,210 % | PRIMO WATER HOLDINGS INC | |
1,200 % | BCP V MODULAR SERVICES | |
1,170 % | AVANTOR FUNDING INC | |
87,310 % | übrige Positionen |
74,000 % | Europe | |
18,000 % | North America | |
5,000 % | Others | |
3,000 % | Emerging Countries |