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Amundi MSCI India II UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: LYX0BQ ISIN: FR0010375766
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Indien | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,38 Mrd. EUR | ||
| Symbol | NK4G | ||
| ISIN | FR0010375766 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,30 | -2,2 % | +105,1 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,8 % | Financials |
| 12,6 % | Consumer Discretionary |
| 9,9 % | Technology |
| 9,2 % | Industrials |
| 9,0 % | Energy |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | IN |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 10:36 | 991 |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 10:35 | 932 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
28,6512
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
33,7153
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 10:35 | 665 | 934 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.07.25 | 09:31 | 0 | 6 |
| gettex |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 10:17 | 632 | 7 |
| Düsseldorf |
28,61
|
04.07.25 | 10:17 | 0 | 3 |
| Berlin |
28,63
|
04.07.25 | 09:24 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 10:08 | 5 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (GBP) |
24,815
|
04.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
33,78
|
04.07.25 | 09:49 | 300 | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
2.479,625
|
03.07.25 | 17:35 | 1.628 | 4 |
| London Stock Exchange (USD) |
33,865
|
03.07.25 | 17:35 | 3.460 | 2 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar lautenden MSCI India Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ('die Benchmark'), sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der Fonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) ('Derivate') abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
|---|---|
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | Societe Generale |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 29,750 % | Financials | |
| 12,620 % | Consumer Discretionary | |
| 9,890 % | Technology | |
| 9,240 % | Industrials | |
| 8,990 % | Energy | |
| 7,570 % | Materials | |
| 6,410 % | Consumer Staples | |
| 5,570 % | Health Care | |
| 4,610 % | Communication Services | |
| 3,720 % | Utilities | |
| 1,620 % | Real Estate | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,350 % | HDFC BANK LIMITED | |
| 6,560 % | RELIANCE INDUSTRIES LTD | |
| 5,780 % | ICICI BANK LTD | |
| 3,940 % | INFOSYS LTD | |
| 3,610 % | BHARTI AIRTEL LTD | |
| 2,380 % | TATA CONSULTANCY SERVICES | |
| 2,110 % | MAHINDRA & MAHINDRA LTD | |
| 2,070 % | AXIS BANK LTD | |
| 1,940 % | BAJAJ FINANCE LIMITED | |
| 1,880 % | LARSEN & TOUBRO LTD | |
| 61,380 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | IN |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,860 % | INR | |
| 0,140 % | Other | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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