Ostrum Euro ABS IG - SI EUR ACC Fonds

WKN: A0MM7Z ISIN: FR0010186726


129.545,72 EUR
-0,01 % -8,18
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.09.23 - 08:00:00 Uhr
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 106,25 Mio. EUR
Symbol --
ISIN FR0010186726
Portrait

★★★★★
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Alexandre Bou..
Auflagedatum 28.04.05
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- +3,2 %
7,45 -1,5 % -10,1 %
13,97 +8,9 % +61,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,5 % Pays-Bas
18,4 % France
17,5 % Espagne
14,3 % Italie
12,0 % Europe

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
129.545,72
21.09.23 08:00 -- 4

Strategie

The Fund is primarily invested in securitisation vehicles and other equivalent debt securities issued by corporate issuers. To achieve its management objective, the investment strategy seeks to build on the opportunities offered on the securitisation market through a selection of asset-backed securities (backed by consumer credit debt, car loans, leasing agreements etc.), mortgage-backed securities and collateral loan obligations, and other securitisation vehicles or equivalent debt securities of the OECD market. The securities are selected based on a credit analysis of each security which takes into account both qualitative criteria and structural analysis, the various parties involved in its set-up, the quality of the underlying debt portfolio and quantitative criteria such as the redemption profile of the securities under different stressed macroeconomic scenarios. These criteria are complemented by an analysis of the economic fundamentals of the countries and the asset classes to be preferred in order to achieve diversification of risks within the portfolio, both as regards the type of underlying debts and their country of origin. The Fund is primarily exposed to the eurozone interest rate markets. Securities originally denominated in currencies other than the euro shall be systematically hedged against the exchange-rate risk via backing from one or more exchange rate swap agreements (currency swaps). The manager shall also be able to select government, local authority or corporate securities, or those from other, similar issuers, or securities issued by asset-backed securitisation vehicles issued by the aforementioned issuers. Nonetheless, with a view to risk diversification, the Fund may invest up to 100% of its assets in bonds and other negotiable debt securities and in money market instruments, not issued by securitisation vehicles.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift rue Jean Monnet 2
L-2180 Luxembourg , LU
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle CACEIS Bank.

Größte Positionen

  9,500 % OSTRUM EURO ABS OPPORTUNITIES.SICEUR
  3,790 % DILSK 6-STS A TR 20-07-61
  3,060 % KOROMO ITALY 23/35 FLR A
  2,860 % DOMI 2021-1 21/53 FLR A
  2,710 % HILL FL 23-1 23/31 FLR A
  2,660 % HARVT 12X ARE TR 18-11-30
  2,650 % CARTES.R.M.6 21/56 FLR A
  2,580 % DPF 2022-1 A TR 28-10-59
  2,440 % KIMI 12 A TR 25-06-33
  2,430 % QUARZ 2023-1 A1 TR 15-12-39
  65,320 % übrige Positionen

Länder

  18,500 % Pays-Bas
  18,400 % France
  17,500 % Espagne
  14,300 % Italie
  12,000 % Europe
  8,700 % Irlande
  4,100 % Allemagne
  3,400 % Portugal
  1,800 % Royaume-Uni
  1,300 % Belgique
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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