Evli Short Corporate Bond Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A2P1EM ISIN: FI0008800503


14,61 EUR
+0,01 % +0,002
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,56 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.03.24   0,61 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN FI0008800503
Portrait

★★★★
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Finnland
Fondsmanager Juhamatti Pukka
Auflagedatum 30.09.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,39 +6,2 % --
5,42 +2,4 % -5,8 %
9,56 +24,2 % +88,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,9 % Finnland
13,2 % Deutschland
10,5 % Frankreich
8,5 % Niederlande
8,4 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,61
19.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds investiert neben anderen festverzinslichen Anlagen überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit kurzer und mittlerer Restlaufzeit, die von europäischen Unternehmen und Banken begeben worden sind. Diese Engagements konzentrieren sich auf Anleihen mit höherer (Investmentstatus) sowie niedrigerer Bonität (Hochzinsanleihen). Die durchschnittliche Bonität der Anlagen beträgt mindestens 'B-' oder entspricht einer Klassifizierung mit ähnlichem Risikoprofil. Dies bedeutet, dass die Anlagen des Fonds einem beträchtlichen Kreditrisiko unterliegen. Des Weiteren können maximal 40% des Fondsvermögens in Anlagen investiert werden, die keine offizielle Bonitätseinstufung aufweisen. Die Anforderungen im Hinblick auf die Bonitätseinstufungen gelten nicht für Anlagen in Geldmarktinstrumente mit einer Duration von weniger als einem Jahr oder für 'Commercial Paper' (ungesicherte Inhaberschuldverschreibungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Evli Fund Management Co..
Anschrift P.O. Box 1081
00101 Helsinki , FI
Internet evli.com
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda ..

Größte Positionen

  1,700 % SATO 19/24 MTN
  1,670 % TEOLLI.VOIMA 19/26 MTN
  1,550 % FINNAIR 21/25
  1,540 % METSO OUTOT. 22/27 MTN
  1,370 % DT.BANK MTN 16/26
  1,330 % TDC NET 22/28 MTN
  1,300 % P3 GROUP 22/26 MTN
  1,290 % BNP PARIBAS 15/26 MTN
  1,250 % ERICSSON 23/28 MTN
  1,230 % BCO SANTANDER 16/26 MTN
  85,770 % übrige Positionen

Länder

  22,860 % Finnland
  13,200 % Deutschland
  10,530 % Frankreich
  8,460 % Niederlande
  8,360 % Schweden
  7,980 % USA
  5,880 % Luxemburg
  3,660 % Spanien
  3,100 % Norwegen
  2,550 % Dänemark
  2,050 % Irland
  1,980 % Großbritannien
  1,140 % Schweiz
  0,580 % Italien
  0,410 % Belgien
  0,200 % Kanada
  7,060 % übrige Länder

Währungen

  99,890 % Euro
  0,110 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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