Evli Short Corporate Bond - A EUR DIS Fonds

WKN: A2P1EM ISIN: FI0008800503


14,543 EUR
+0,10 % +0,015
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.08.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
30.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,55 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.03.22   0,27 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN FI0008800503
Portrait

★★★
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Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Finnland
Fondsmanager Juhamatti Pukka
Auflagedatum 30.09.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,06 -5,4 % --
7,43 -3,5 % +15,3 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,2 % Real Estate
13,9 % Banking
13,5 % Financial Services
11,2 % Automotive
8,8 % Capital Goods
Nach Ländern
18,5 % Finland
16,3 % Germany
15,4 % Sweden
13,8 % Other
13,4 % US

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,543
11.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds investiert neben anderen festverzinslichen Anlagen überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit kurzer und mittlerer Restlaufzeit, die von europäischen Unternehmen und Banken begeben worden sind. Diese Engagements konzentrieren sich auf Anleihen mit höherer (Investmentstatus) sowie niedrigerer Bonität (Hochzinsanleihen). Die durchschnittliche Bonität der Anlagen beträgt mindestens 'B-' oder entspricht einer Klassifizierung mit ähnlichem Risikoprofil. Dies bedeutet, dass die Anlagen des Fonds einem beträchtlichen Kreditrisiko unterliegen. Des Weiteren können maximal 40% des Fondsvermögens in Anlagen investiert werden, die keine offizielle Bonitätseinstufung aufweisen. Die Anforderungen im Hinblick auf die Bonitätseinstufungen gelten nicht für Anlagen in Geldmarktinstrumente mit einer Duration von weniger als einem Jahr oder für 'Commercial Paper' (ungesicherte Inhaberschuldverschreibungen). Das Kreditrisiko einzelner Emittenten wird dadurch gesenkt, indem Investments über eine Vielzahl verschiedener Emittenten hinweg gestreut werden. Das durchschnittliche Zinsänderungsrisiko (modifizierte Duration) der Fondsanlagen in festverzinslichen Wertpapieren darf 2,5 Jahre nicht überschreiten. Für einzelne Anlagen darf die Restlaufzeit nicht mehr als acht Jahre betragen. Schwankungen bei der Bewertung von Kreditrisiken oder beim allgemeinen Zinsniveau beeinflussen die Wertentwicklung des Fonds wesentlich deutlicher als dies bei Geldmarktfonds der Fall ist. Des Weiteren darf der Fonds sein Vermögen auch in Derivate investieren; dies erfolgt entweder zu Absicherungszwecken oder im Rahmen der Investmentstrategie des Fonds. Die Duration der Zins-Derivate darf 2,5 Jahre übersteigen. Der Fonds sichert Investments in nicht auf Euro lautenden Anleihen zum Zeitpunkt der Anlage gegen Wechselkursschwankungen ab. Die Anlagepolitik des Fonds entspricht Evlis Richtlinien für verantwortungsbewusstes Investieren. ESG-Faktoren wurden in die Anlageentscheidungen des Fonds einbezogen. Die Investitionen des Fonds werden auf Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact überwacht und bestimmte Branchen wurden ausgeschlossen. Der Vergleichsindex für die Rendite des Fonds ist der 3-monatige Euribor. Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Vergleichsindex zu übertreffen. Die Wertentwicklung des Fonds kann aufgrund des aktiven Portfoliomanagements von der Wertentwicklung des Vergleichsindex abweichen, und die Laufzeit der Anlageinstrumente kann vom Vergleichsindex abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Evli Fund Management Co..
Anschrift P.O. Box 1081
00101 Helsinki , FI
Internet evli.com
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda ..

Bestandteile

  14,240 % Real Estate
  13,940 % Banking
  13,490 % Financial Services
  11,190 % Automotive
  8,770 % Capital Goods
  7,790 % Transportation
  5,900 % Services
  5,380 % Technology & Electronics
  4,880 % Utility
  3,850 % Basic Industry
  3,540 % Telecommunications
  1,910 % Media
  1,670 % Consumer Goods
  1,660 % Healthcare
  0,840 % Cash
  0,740 % Retail
  0,200 % Energy
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,990 % Ferrari Nv 27.5.2025 1.5% At Maturity ..
  1,970 % Citycon Treasury 1.10.2024 2.5% Callable
  1,720 % Societe Generale 27.2.2025 2.625% At M..
  1,680 % Hsbc Holdings 30.6.2025 3% At Maturity..
  1,650 % Sato-Oyj 31.5.2024 1.375% Callable Fixed
  1,610 % Commerzbank Ag 23.3.2026 4% At Maturit..
  1,400 % Nokia Oyj 11.3.2026 2% Callable Fixed
  1,340 % Finnair Senior Unsecured Fixed Rate No..
  1,260 % Zf Finance 21.9.2025 3% Callable Fixed
  1,240 % Iliad 14.10.2024 1.5% Callable Fixed
  84,140 % übrige Positionen

Länder

  18,490 % Finland
  16,320 % Germany
  15,420 % Sweden
  13,760 % Other
  13,420 % US
  12,580 % France
  5,020 % Norway
  4,150 % UK
  0,840 % Cash
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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