Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF - DIS ETF
WKN: ETFL37 ISIN: DE000ETFL375
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 28.02.2023 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 322,74 Mio. EUR | ||
| Symbol | EL49 | ||
| ISIN | DE000ETFL375 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,64 | +2,9 % | -11,0 % | |||
| 5,62 | +5,7 % | +6,4 % | |||
| 9,95 | +25,6 % | +83,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 29,7 % | Frankreich |
| 18,5 % | Niederlande |
| 13,8 % | Großbritannien |
| 11,2 % | Spanien |
| 8,7 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 99,782 |
99,878 |
08.05.24 | 14:04 | 7.103 |
| LT Societe Generale | 99,71 |
100,08 |
08.05.24 | 14:04 | 1.038 |
| LT Baader Bank | 99,7795 |
99,878 |
08.05.24 | 13:59 | 185 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,5638
|
06.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
99,782
|
08.05.24 | 14:01 | -- | 7.085 |
| Stuttgart |
99,79
|
08.05.24 | 13:45 | 0 | 17 |
| gettex |
99,884
|
08.05.24 | 13:47 | 2 | 12 |
| Düsseldorf |
99,794
|
08.05.24 | 13:16 | 0 | 6 |
| Xetra |
99,864
|
08.05.24 | 13:12 | 0 | 3 |
| Tradegate |
100,0549
|
08.05.24 | 10:38 | 131 | 2 |
| Quotrix |
99,972
|
08.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Hannover |
99,73
|
08.05.24 | 08:23 | 0 | 1 |
| Hamburg |
99,89
|
08.05.24 | 09:35 | 0 | 1 |
| Berlin |
99,728
|
08.05.24 | 08:18 | 0 | 1 |
| München |
99,828
|
08.05.24 | 08:18 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
99,89
|
08.05.24 | 09:14 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
99,79
|
08.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
108,00
|
07.05.24 | 17:30 | -- | 1 |
Strategie
Der Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified Index (Preisindex) nach. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Das Rating einer Anleihe aus dem nichtfinanzwirtschaftlichen geprägten Geschäftsbereich entspricht mindestens BBB- und aus dem finanzwirtschaftlich geprägten Bereich A- oder besser. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| 3,500 % | CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN | |
| 2,210 % | BCO SANTAND. 23/31 MTN | |
| 2,050 % | HSBC HLDGS 22/27 FLR MTN | |
| 1,960 % | HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN | |
| 1,780 % | BCO SANTAND. 23/26 MTN | |
| 1,700 % | ING GROEP 23/34 FLR MTN | |
| 1,640 % | BNP PARIBAS 23/32 FLR MTN | |
| 1,640 % | BAYER AG MTN 23/33 | |
| 1,620 % | CREDIT AGRI. 23/31 MTN | |
| 1,620 % | ING GROEP 23/29 FLR MTN | |
| 80,280 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,660 % | Frankreich | |
| 18,470 % | Niederlande | |
| 13,820 % | Großbritannien | |
| 11,230 % | Spanien | |
| 8,650 % | Deutschland | |
| 3,750 % | Schweiz | |
| 3,460 % | Schweden | |
| 2,410 % | Italien | |
| 2,360 % | Norwegen | |
| 2,300 % | Luxemburg | |
| 1,270 % | Finnland | |
| 1,100 % | Dänemark | |
| 1,090 % | Belgien | |
| 0,430 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,560 % | Euro | |
| 0,440 % | Barmittel und sonst. VM |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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