DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.351
-0,431
DOW JONE..
41.503
-0,282
S&P500 I..
5.620
-0,304
L&S BREN..
72,94
-1,018
Gold
2.555
-0,742
EUR/USD
1,1113
-0,081
Bitcoin ..
59.827
-0,779

Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF - DIS ETF

WKN: ETFL37 ISIN: DE000ETFL375


101.57  EUR
-0,157 -0,16
Börse
Stand 18.09.24 - 17:36:27 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
29.02.2024 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
30.08.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.07.24   0,98 EUR)
Fondsvolumen 336,12 Mio. EUR
Symbol EL49
ISIN DE000ETFL375
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Deka ETF Team
Auflagedatum 17.02.10
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,28 +5,0 % -11,3 %
5,18 +8,5 % +4,6 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,1 % Frankreich
21,7 % Niederlande
14,6 % Großbritannien
11,2 % Spanien
6,3 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
101,34
101,87
18.09.24 22:21 865
LT Societe Generale
101,24
101,74
18.09.24 21:47 772
LT Baader Bank
101,278
101,764
18.09.24 17:36 234
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,4743
17.09.24 08:00 -- 4
LS Exchange
101,34
18.09.24 21:59 -- 866
Stuttgart
101,26
18.09.24 21:55 0 54
gettex
101,53
18.09.24 21:47 0 27
Düsseldorf
101,26
18.09.24 21:46 0 14
Xetra
101,57
18.09.24 17:36 328 3
München
101,58
18.09.24 14:09 0 2
Berlin
101,385
18.09.24 14:09 0 2
Quotrix
101,695
18.09.24 07:57 0 1
Tradegate
101,4829
18.09.24 22:02 -- 1
Hannover
101,44
18.09.24 08:22 0 1
Hamburg
101,53
18.09.24 09:32 0 1
Frankfurt
101,55
18.09.24 09:05 0 1
Anleihen FX
101,49
18.09.24 11:58 0 1
London Stock Exchange European Trade Reporting
108,00
18.09.24 17:30 -- 1

Strategie

Der Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Unternehmensanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 75 Anleihen von Unternehmen mit Hauptsitz in Europa. Das Kreditrating einer Anleihe aus dem nichtfinanzwirtschaftlich geprägten Geschäftsbereich muss mindestens BBB- und aus dem finanzwirtschaftlich geprägten Bereich A- oder besser sein. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden. Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Größte Positionen

  3,580 % UBS GROUP 22/29 FLRMTN
  2,260 % BCO SANTAND. 23/31 MTN
  2,040 % HSBC HLDGS 22/27 FLR MTN
  1,910 % HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN
  1,770 % BFCM 22/27 MTN
  1,670 % BNP PARIBAS 23/32 FLR MTN
  1,660 % ING GROEP 23/34 FLR MTN
  1,630 % BPCE 22/32 MTN
  1,610 % STE GENERALE 23/26 MTN
  1,610 % LVMH 23/33 MTN
  80,260 % übrige Positionen

Länder

  28,100 % Frankreich
  21,660 % Niederlande
  14,620 % Großbritannien
  11,170 % Spanien
  6,310 % Deutschland
  3,990 % Schweiz
  3,410 % Schweden
  2,380 % Italien
  2,340 % Norwegen
  2,130 % Belgien
  2,070 % Finnland
  0,240 % Barmittel und sonst. VM
  1,580 % übrige Länder

Währungen

  98,170 % Euro
  0,240 % Barmittel und sonst. VM
  1,590 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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