DAX
18.749
-1,332
MDAX
25.906
-1,371
TecDAX
3.276
-1,915
NASDAQ 1..
19.705
-0,662
DOW JONE..
41.960
-0,179
S&P500 I..
5.687
-0,462
L&S BREN..
74,525
-0,381
Gold
2.615
+1,057
EUR/USD
1,1147
-0,113
Bitcoin ..
63.036
+0,121

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF - DIS ETF

WKN: ETFL14 ISIN: DE000ETFL144


103.245  EUR
-0,135 -0,14
Börse
Stand 20.09.24 - 15:55:42 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
29.02.2024 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
30.08.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.07.24   0,20 EUR)
Fondsvolumen 91,83 Mio. EUR
Symbol EL4N
ISIN DE000ETFL144
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Deka ETF Team
Auflagedatum 03.03.09
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,21 +7,2 % -13,6 %
5,66 +8,6 % -13,3 %
11,77 +22,5 % +84,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,0 % Frankreich
19,0 % Deutschland
18,9 % Italien
16,3 % Spanien
6,9 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
103,09
103,19
20.09.24 16:54 927
LT Societe Generale
103,06
103,20
20.09.24 16:55 634
LT Baader Bank
103,09
103,19
20.09.24 16:51 147
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,2799
19.09.24 08:00 -- 4
LS Exchange
103,09
20.09.24 16:51 -- 927
Stuttgart
103,12
20.09.24 16:30 0 31
gettex
103,21
20.09.24 16:47 0 17
Berlin
103,175
20.09.24 16:20 0 10
Düsseldorf
103,11
20.09.24 16:16 0 9
Xetra
103,245
20.09.24 15:55 3 1
Quotrix
103,325
20.09.24 07:57 0 1
Tradegate
103,3699
20.09.24 12:06 3 1
Hannover
103,30
20.09.24 09:14 0 1
Hamburg
103,34
20.09.24 09:35 0 1
München
103,15
20.09.24 08:11 0 1
Frankfurt
103,27
20.09.24 09:10 0 1
Anleihen FX
103,31
20.09.24 11:58 0 1
London Stock Exchange (EUR)
117,22
10.07.20 17:30 -- 1

Strategie

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit von fünf bis sieben Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden. Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Erträge werden üblicherweise ausgeschüttet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Größte Positionen

  9,410 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
  7,880 % SPANIEN 21/31
  7,380 % SPANIEN 21/31
  7,180 % FRANKREICH 20/31 O.A.T.
  6,260 % BUNDANL.V.21/31
  5,630 % ITALIEN 20/31
  5,540 % BUNDANL.V.21/31
  5,180 % BUNDANL.V.23/30
  4,470 % ITALIEN 21/31
  4,390 % OESTERREICH 21/31 MTN
  36,680 % übrige Positionen

Länder

  18,990 % Frankreich
  18,980 % Deutschland
  18,860 % Italien
  16,320 % Spanien
  6,880 % Österreich
  4,250 % Niederlande
  3,890 % Belgien
  3,510 % Finnland
  2,670 % Portugal
  2,480 % Irland
  1,720 % Griechenland
  0,700 % Luxemburg
  0,600 % Slowenien
  0,150 % Barmittel und sonst. VM
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  99,850 % Euro
  0,150 % Barmittel und sonst. VM
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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