Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF - DIS ETF

WKN: ETFL14 ISIN: DE000ETFL144


100,125 EUR
-0,10 % -0,105
Börse
Stand 10.05.24 - 17:36:24 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
30.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.04.24   0,25 EUR)
Fondsvolumen 92,53 Mio. EUR
Symbol EL4N
ISIN DE000ETFL144
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Deka ETF Team
Auflagedatum 03.03.09
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,84 +1,8 % -13,8 %
6,34 +3,1 % -11,2 %
9,94 +25,7 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,1 % Italien
18,9 % Deutschland
15,9 % Frankreich
14,8 % Spanien
11,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
99,90
100,25
10.05.24 18:50 1.065
LT Societe Generale
99,99
100,16
10.05.24 17:44 688
LT Baader Bank
99,8975
100,257
10.05.24 17:36 162
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,1907
09.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
99,90
10.05.24 18:50 -- 1.064
Stuttgart
99,97
10.05.24 18:30 0 39
gettex
100,13
10.05.24 18:47 0 21
Berlin
100,07
10.05.24 18:21 0 12
Düsseldorf
100,03
10.05.24 17:26 0 10
Xetra
100,125
10.05.24 17:36 614 5
Quotrix
100,43
10.05.24 11:21 250 1
Tradegate
100,2897
09.05.24 20:02 -- 1
Hannover
100,38
10.05.24 09:19 0 1
Hamburg
100,36
10.05.24 09:26 0 1
München
100,12
10.05.24 08:04 0 1
Frankfurt
100,385
10.05.24 09:19 0 1
Anleihen FX
100,37
10.05.24 11:58 0 1
London Stock Exchange (EUR)
117,22
10.07.20 17:30 -- 1

Strategie

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit von fünf bis sieben Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden. Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Erträge werden üblicherweise ausgeschüttet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Größte Positionen

  15,880 % FRANKREICH 20/30 O.A.T.
  8,110 % SPANIEN 20/30
  6,640 % SPANIEN 21/31
  5,940 % BUNDANL.V.20/30
  5,290 % BUNDANL.V.22/29
  5,140 % ITALIEN 20/30
  5,130 % ITALIEN 20/31
  4,910 % BUNDANL.V.21/31
  4,820 % ITALIEN 22/29
  4,160 % OESTERREICH 21/31 MTN
  33,980 % übrige Positionen

Länder

  19,120 % Italien
  18,850 % Deutschland
  15,880 % Frankreich
  14,750 % Spanien
  11,490 % Niederlande
  9,580 % Österreich
  3,370 % Griechenland
  2,290 % Irland
  1,650 % Finnland
  0,870 % Slowakei
  0,690 % Luxemburg
  0,580 % Kroatien
  0,580 % Slowenien
  0,290 % Barmittel und sonst. VM
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  99,710 % Euro
  0,290 % Barmittel und sonst. VM
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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