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Basisinformationsblatt (BIB) | |
29.02.2024 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
30.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 91,83 Mio. EUR | ||
Symbol | EL4N | ||
ISIN | DE000ETFL144 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,21 | +7,2 % | -13,6 % |
5,66 | +8,6 % | -13,3 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,0 % | Frankreich |
19,0 % | Deutschland |
18,9 % | Italien |
16,3 % | Spanien |
6,9 % | Österreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 16:54 | 927 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 16:55 | 634 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 16:51 | 147 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,2799
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 16:51 | -- | 927 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.09.24 | 16:30 | 0 | 31 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 16:47 | 0 | 17 |
Berlin |
103,175
|
20.09.24 | 16:20 | 0 | 10 |
Düsseldorf |
103,11
|
20.09.24 | 16:16 | 0 | 9 |
Xetra |
103,245
|
20.09.24 | 15:55 | 3 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 12:06 | 3 | 1 |
Hannover |
103,30
|
20.09.24 | 09:14 | 0 | 1 |
Hamburg |
103,34
|
20.09.24 | 09:35 | 0 | 1 |
München |
103,15
|
20.09.24 | 08:11 | 0 | 1 |
Frankfurt |
103,27
|
20.09.24 | 09:10 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
117,22
|
10.07.20 | 17:30 | -- | 1 |
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit von fünf bis sieben Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden. Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Erträge werden üblicherweise ausgeschüttet.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
9,410 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
7,880 % | SPANIEN 21/31 | |
7,380 % | SPANIEN 21/31 | |
7,180 % | FRANKREICH 20/31 O.A.T. | |
6,260 % | BUNDANL.V.21/31 | |
5,630 % | ITALIEN 20/31 | |
5,540 % | BUNDANL.V.21/31 | |
5,180 % | BUNDANL.V.23/30 | |
4,470 % | ITALIEN 21/31 | |
4,390 % | OESTERREICH 21/31 MTN | |
36,680 % | übrige Positionen |
18,990 % | Frankreich | |
18,980 % | Deutschland | |
18,860 % | Italien | |
16,320 % | Spanien | |
6,880 % | Österreich | |
4,250 % | Niederlande | |
3,890 % | Belgien | |
3,510 % | Finnland | |
2,670 % | Portugal | |
2,480 % | Irland | |
1,720 % | Griechenland | |
0,700 % | Luxemburg | |
0,600 % | Slowenien | |
0,150 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,000 % | übrige Länder |
99,850 % | Euro | |
0,150 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,000 % | übrige Währungen |