DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.924
+0,559

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF - DIS ETF

WKN: ETFL11 ISIN: DE000ETFL110


102.385  EUR
0,108 +0,11
Börse
Stand 01.08.25 - 17:36:16 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.07.25 0,50 EUR)
Fondsvolumen 57,82 Mio. EUR
Symbol EL4K
ISIN DE000ETFL110
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Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.03.09
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,28 +1,3 % -14,9 %
4,79 +0,9 % -15,0 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 1-10 UCITS ETF - DIS, WKN: ETFL11 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
19,0 % Frankreich
18,9 % Deutschland
18,9 % Spanien
16,7 % Italien
9,5 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
102,32
102,55
01.08.25 22:59 1.335
LT Societe Generale
102,26
102,46
01.08.25 21:59 513
LT Baader Trading
102,093
102,607
01.08.25 17:36 143
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,1898
31.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
102,32
01.08.25 21:59 -- 1.335
Stuttgart
102,23
01.08.25 21:55 0 56
gettex
102,41
01.08.25 22:47 0 29
Berlin
102,385
01.08.25 21:48 0 16
Düsseldorf
102,225
01.08.25 21:46 0 16
Tradegate
102,4196
01.08.25 22:03 17 5
Hannover
102,02
01.08.25 09:06 0 3
Hamburg
101,97
01.08.25 10:07 0 3
München
102,03
01.08.25 08:05 0 2
Frankfurt
102,025
01.08.25 09:22 0 2
Xetra
102,385
01.08.25 17:36 11 2
Quotrix
102,165
01.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
102,11
01.08.25 11:58 0 3

Strategie

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit von ein bis zehn Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Größte Positionen

Anteil Position
5,300 % BUNDANL.V.23/33
5,240 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
5,070 % SPANIEN 23/29
5,010 % SPANIEN 23/33
4,990 % BUNDANL.V.24/34
4,770 % BUNDANL.V.24/34
4,710 % FRANKREICH 24/30 O.A.T.
4,710 % FRANKREICH 22/32 O.A.T.
4,620 % ITALIEN 22/29
4,570 % SPANIEN 22/29
51,010 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,040 % Frankreich
  18,920 % Deutschland
  18,890 % Spanien
  16,700 % Italien
  9,500 % Belgien
  8,380 % Niederlande
  8,250 % Österreich
  0,310 % Barmittel und sonst. VM
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,690 % Euro
  0,310 % Barmittel und sonst. VM
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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