Habona Basic Needs - R EUR DIS Fonds

WKN: A3E3Y6 ISIN: DE000A3E3Y61


111,10 EUR
+0,94 % +1,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
-- Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
15.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,93 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.12.23   2,00 EUR)
Fondsvolumen 1,12 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3E3Y61
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 28.12.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,30 +13,1 % --
10,67 +25,0 % +87,6 %
10,67 +25,0 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,4 % Gesundheit
22,7 % Aktien
22,6 % Wohnen & Mobilit t
21,0 % Grundversorgung
4,0 % Sicherheit
Nach Ländern
58,9 % USA
11,4 % Sonstige
11,1 % Japan
3,9 % Spanien
3,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,10
01.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der 'Habona Basic Needs' strebt als Anlageziel einen langfristig überdurchschnittlichen Vermögenszuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds u.a. in Titel aus Europa, den USA, Asien und Ozeanien. Bei der Auswahl der Titel wird angestrebt, eine entsprechende Marktkapitalisierung zu berücksichtigen. Dabei ist das Fondsmanagement bestrebt, einzelne Titel mit Hilfe eines quantitativen Managementansatzes aus einer Vielzahl von Titeln möglichst monatlich zu identifizieren und in diesem Rahmen die Titel, in welche der Fonds investiert ist, regelmäßig auszutauschen. Unter Vorbehalt bspw. wegen etwaiger Wertentwicklungen einzelner Titel, wird möglichst darauf geachtet, dass in die jeweiligen Titel möglichst gleichgewichtet investiert wird. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') zu qualifizieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  24,400 % Gesundheit
  22,700 % Aktien
  22,600 % Wohnen & Mobilit t
  21,000 % Grundversorgung
  4,000 % Sicherheit
  3,100 % Liquidit t
  2,100 % Wasser & Energie
  0,100 % übrige Bestandteile

Länder

  58,900 % USA
  11,400 % Sonstige
  11,100 % Japan
  3,900 % Spanien
  3,100 % Kasse
  2,600 % Deutschland
  2,500 % Niederlande
  2,200 % Kanada
  2,200 % Schweiz
  2,000 % D nemark
  0,100 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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