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NAM Protected Wealth Fund - R EUR DIS Fonds
WKN: A3E3Y4 ISIN: DE000A3E3Y46
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,80 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 27,87 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3E3Y46 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,90 | +5,2 % | -- |
| 17,85 | +5,8 % | +93,9 % |
| 17,85 | +5,8 % | +93,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 11,4 % | finanzdienstleister |
| 8,4 % | Barmittel |
| 2,7 % | basiskonsumgüter |
| 1,9 % | gesundheitswesen |
| 75,6 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 48,9 % | Deutschland |
| 16,1 % | Luxemburg |
| 12,8 % | Irland |
| 8,4 % | Kasse |
| 5,8 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
113,07
|
13.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, bei möglichst moderaten Anteilpreisschwankungen einen Wertzuwachs zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, Ver-zinsliche Wertpapiere, Investmentvermögen, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Der Fonds hat einen vermögensverwaltenden Ansatz und investiert dabei insgesamt max. 60 % des Fondsvolumens in Aktien und Aktienfonds. Bei der Auswahl der Aktien werden Unternehmen bevorzugt, die in der Vergangenheit konstant eine gute Dividen-denrendite erzielt haben und/oder ein Geschäftsmodell haben, welches ein stabiles Wachstum erwarten lässt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Ma-nagementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
|---|---|
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Frankfur.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 11,400 % | finanzdienstleister | |
| 8,360 % | Barmittel | |
| 2,660 % | basiskonsumgüter | |
| 1,930 % | gesundheitswesen | |
| 75,650 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,720 % | Value Intelligence ESG Fon.AMI Inhaber.. | |
| 8,740 % | DC Value Global Balanced Inhaber-Antei.. | |
| 8,100 % | Squad Capital - Squad Makro Seed | |
| 8,040 % | FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile A | |
| 7,720 % | ICS-BlackRock ICS Eur.Gov.Liq. Reg.Sha.. | |
| 6,500 % | Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd Nam.-An.. | |
| 6,310 % | LF - Dynamic Yield Opportun. Inhaber-A.. | |
| 43,870 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 48,900 % | Deutschland | |
| 16,130 % | Luxemburg | |
| 12,760 % | Irland | |
| 8,360 % | Kasse | |
| 5,780 % | USA | |
| 2,930 % | Kanada | |
| 2,660 % | Schweiz | |
| 2,480 % | Großbritannien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 78,590 % | Euro | |
| 13,330 % | US-Dollar | |
| 2,930 % | Kanadischer Dollar | |
| 2,660 % | Schweizer Franken | |
| 2,480 % | Britisches Pfund | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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