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EICHKATZ RENTENFONDS PLUS - P (a) EUR DIS Fonds
WKN: A3DDXJ ISIN: DE000A3DDXJ3
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 20,99 Mio. EUR | ||
| Symbol | B85F | ||
| ISIN | DE000A3DDXJ3 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,01 | +5,1 % | -- |
| 17,87 | +6,6 % | +93,2 % |
| 17,87 | +6,6 % | +93,2 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 5,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 3,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 2,0 % | Informationstechnologie.. |
| 1,6 % | Versorger |
| Nach Ländern | |
| 24,7 % | USA |
| 23,6 % | Frankreich |
| 18,3 % | Niederlande |
| 9,9 % | Großbritannien |
| 6,1 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 17:25 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,19
|
30.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 20:17 | 0 | 25 |
| München |
104,308
|
01.07.25 | 08:23 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds hat defensiven Charakter und strebt die Erwirtschaftung planbarer und ausschüttbarer Erträge an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds richtet sich an zinsbedürftige Anleger und investiert im Schwerpunkt in fest und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Weiterhin kann bis zu 49 % in Aktien investiert werden. Ziel ist die Bewirtschaftung eines Portfolios, das planbarer und ausschüttbarer Erträge ermöglicht. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen wird auf etablierte Emittenten mit guten Bonitätsurteil gesetzt, ein Währungsrisiko wird nicht eingegangen. Sofern in Aktien investiert wird, fokussiert sich der Fonds auf stabile und insbesondere dividendenstarke Geschäftsmodelle von globalen Emittenten. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ampega Investment GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Charles-de-Gaulle-Platz
1 D-50679 Köln , DE |
| Internet | www.ampega.de |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 5,920 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,040 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,670 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,990 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,650 % | Versorger | |
| 1,360 % | Barmittel | |
| 0,750 % | Immobilien | |
| 0,750 % | Industrie | |
| 78,870 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,120 % | BOOKING HLDG 24/44 | |
| 5,070 % | AXA 24/UND. FLR MTN | |
| 4,900 % | GRENKE FIN. 24/29 MTN | |
| 4,560 % | TEV.P.F.N.II 23/31 | |
| 4,290 % | VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR | |
| 4,260 % | MEDTRONIC 24/53 | |
| 4,230 % | ENGIE 11/2111 MTN | |
| 2,990 % | PEU (FIN) 23/28 REGS | |
| 2,430 % | E-NETZ SUEDH.AG 11/41 | |
| 2,420 % | ELECT.FRANCE 24/44 MTN | |
| 59,730 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,730 % | USA | |
| 23,580 % | Frankreich | |
| 18,280 % | Niederlande | |
| 9,930 % | Großbritannien | |
| 6,110 % | Deutschland | |
| 5,370 % | Irland | |
| 4,780 % | Italien | |
| 1,550 % | Norwegen | |
| 1,510 % | Supranational | |
| 1,430 % | Belgien | |
| 1,360 % | Kasse | |
| 0,500 % | Luxemburg | |
| 0,870 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 90,350 % | Euro | |
| 8,300 % | US Dollar | |
| 1,350 % | übrige Währungen |
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