Themis Special Situations Fund - R EUR DIS Fonds
WKN: A2QJLF ISIN: DE000A2QJLF7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | AI Event Driven | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,27 % | ||
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| Fondsvolumen | 85,34 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2QJLF7 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,63 | -4,9 % | -- | |||
| 16,48 | +5,5 % | +64,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,9 % | Industrie |
| 23,0 % | Informationstechnologie.. |
| 12,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,3 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 91,1 % | Deutschland |
| 2,9 % | Kasse |
| 2,6 % | Italien |
| 3,4 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,02
|
08.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Themis Special Situations Fund ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Der Kern der Investments des Themis Special Situations Fund liegt auf angekündigten Strukturmaßnahmen (nach WpÜG bzw. Aktiengesetz) wie z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen und Squeeze Outs. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien investiert werden. Das Fondsmanagement strebt an, vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum sowie in geringerem Maße auch in Aktien aus Europa mit attraktivem Übernahme- und/ oder Squeeze Out-Potenzial zu investieren. Die Titelselektion erfolgt mit Hilfe eines internen, von der TBF Global Asset Management GmbH selbst entwickelten Bewertungssystems. Potenziell interessante Unternehmen werden dabei vom TBF Global Asset Management GmbH insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten und persönlichen Eindrücken analysiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 33,940 % | Industrie | |
| 22,980 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,270 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,160 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,280 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,560 % | Immobilien | |
| 2,890 % | Barmittel | |
| 1,320 % | Versorger | |
| 3,600 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,750 % | KABEL DT. HOLDING AG O.N. | |
| 7,630 % | HOMAG GROUP AG | |
| 5,160 % | FIRST SENSOR AG O.N. | |
| 4,970 % | MCKESSON EUROPE NA O.N. | |
| 4,930 % | SCHALTBAU HOLDING NA O.N | |
| 4,760 % | OSRAM LICHT AG NA O.N. | |
| 4,670 % | MEDION AG O.N. | |
| 4,510 % | DMG MORI AG O.N. | |
| 4,390 % | AAREAL BANK AG Z.VERK. | |
| 4,060 % | ADVA OPT.NETW.SE O.N. | |
| 46,170 % | übrige Positionen |
Länder
| 91,100 % | Deutschland | |
| 2,890 % | Kasse | |
| 2,580 % | Italien | |
| 3,430 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,110 % | Euro | |
| 2,890 % | übrige Währungen |
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