Themis Special Situations Fund - R EUR DIS Fonds

WKN: A2QJLF ISIN: DE000A2QJLF7


102,06EUR
-0,20 % -0,20
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.01.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.06.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
15.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie AI Event Driven
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,27 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 91,26 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2QJLF7
Portrait

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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager TBF Global As..
Auflagedatum 01.06.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,22 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
11,94 +23,4 % +82,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,5 % industrie
10,8 % telekommunikation
10,1 % Barmittel
8,2 % Sonstige
7,1 % versorger
Nach Ländern
85,1 % Deutschland
10,1 % Kasse
2,5 % Frankreich
0,9 % Italien
0,8 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,06
18.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Themis Special Situations Fund ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Der Kern der Investments des Themis Special Situations Fund liegt auf angekündigten Strukturmaßnahmen (nach WpÜG bzw. Aktiengesetz) wie z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen und Squeeze Outs. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien investiert werden. Das Fondsmanagement strebt an, vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum sowie in geringerem Maße auch in Aktien aus Europa mit attraktivem Übernahme- und/ oder Squeeze Out-Potenzial zu investieren. Die Titelselektion erfolgt mit Hilfe eines internen, von der TBF Global Asset Management GmbH selbst entwickelten Bewertungssystems. Potenziell interessante Unternehmen werden dabei vom TBF Global Asset Management GmbH insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten und persönlichen Eindrücken analysiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priva..

Bestandteile

  36,470 % industrie
  10,810 % telekommunikation
  10,050 % Barmittel
  8,160 % Sonstige
  7,080 % versorger
  5,670 % nicht-basis-konsumgüter
  5,460 % technologie
  4,970 % finanzen / versicherungen
  4,470 % basis-konsumgüter
  3,930 % gesundheit / pharma
  2,940 % erdöl und erdgas

Größte Positionen

  8,460 % Kabel Deutschland Holding
  7,750 % Homag Group AG
  6,360 % OSRAM Licht
  5,480 % DMG MORI
  4,510 % Medion
  4,200 % Schaltbau Holding AG Namens-Aktien o.N.
  3,800 % McKesson Europe
  3,340 % First Sensor
  3,040 % Siltronic AG z.Verkauf eing.Namens-Akt..
  3,000 % Aareal Bank
  50,060 % übrige Positionen

Länder

  85,070 % Deutschland
  10,050 % Kasse
  2,480 % Frankreich
  0,920 % Italien
  0,850 % Spanien
  0,640 % Schweden

Währungen

  99,290 % Euro
  0,660 % Schwedische Krone
  0,050 % Tschechische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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