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Themis Special Situations Fund - I EUR DIS Fonds
WKN: A2QJKX ISIN: DE000A2QJKX2
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | AI Event Driven | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,27 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2QJKX2 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,74 | +5,7 % | -- |
11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
24,9 % | Barmittel |
16,8 % | technologie |
14,2 % | basiskonsumgüter |
12,8 % | gesundheitswesen |
12,1 % | energie |
Nach Ländern | |
46,1 % | USA |
24,9 % | Kasse |
12,5 % | Kanada |
6,0 % | Großbritannien |
5,8 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
97,58
|
21.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Themis Special Situations Fund ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Kern der Investments des Themis Special Situations Fund liegt auf angekündigten Strukturmaßnahmen (nach WpÜG bzw. Aktiengesetz) wie z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen und Squeeze Outs. Mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien investiert werden. Das Fondsmanagement strebt an, vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum sowie in geringerem Maße auch in Aktien aus Europa mit attraktivem Übernahme- und/oder Squeeze Out-Potenzial zu investieren. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
---|---|
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
24,890 % | Barmittel | |
16,820 % | technologie | |
14,250 % | basiskonsumgüter | |
12,800 % | gesundheitswesen | |
12,100 % | energie | |
8,580 % | industrieunternehmen | |
6,730 % | grundstoffe | |
3,830 % | verbrauchsgüter |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,850 % | DMG MORI | |
5,080 % | Coca-Cola Co., The | |
4,440 % | Microsoft Corp. | |
4,340 % | Chevron Corp. | |
4,320 % | Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL .. | |
4,260 % | Pfizer Inc | |
3,830 % | Restaurant Brands Intl Inc. Registered.. | |
3,600 % | Shell PLC | |
3,220 % | Vertiv Holdings Co. Registered Shares .. | |
2,930 % | Alphabet Inc. Cl. A | |
58,130 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
46,150 % | USA | |
24,890 % | Kasse | |
12,510 % | Kanada | |
5,960 % | Großbritannien | |
5,850 % | Deutschland | |
2,730 % | Irland | |
1,900 % | Schweiz | |
0,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
48,990 % | US-Dollar | |
33,480 % | Euro | |
12,510 % | Kanadischer Dollar | |
2,450 % | Britisches Pfund | |
2,110 % | Schweizer Franken | |
0,250 % | Norwegische Krone | |
0,210 % | Tschechische Krone | |
0,000 % | übrige Währungen |
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