Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2021 | Jahresbericht |
31.05.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,38 % | ||
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Fondsvolumen | 10,48 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2PF0L6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,27 | -13,1 % | -- | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen | |
4,8 % | Immobilien |
3,7 % | Barmittel |
91,5 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
31,3 % | Deutschland |
11,4 % | Finnland |
7,0 % | Irland |
6,3 % | Niederlande |
3,7 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
84,52
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Guliver Demografie Sicherheit GL (T) ist ein Mischfonds und hat keinen Anlageschwerpunkt. Das Fondsvermögen darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten angelegt werden. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung stetiger Erträge über dem Geldmarktniveau. Hierzu wird der Fonds bewusst Risiken eingehen, um eine im Vergleich zu Geldmarktanlagen höhere Rendite zu erwirtschaften. Demografische Kriterien sind wesentlich für die Auswahl der Anlagen und die Laufzeiten der Anleihen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
Name | Monega Kapitalanlageges.. |
Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
Internet | www.monega.de |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
4,760 % | Immobilien | |
3,690 % | Barmittel | |
91,550 % | übrige Bestandteile |
21,920 % | KRED.F.WIED.22/32 MTN | |
18,580 % | GULIVER DEMOGRAFIE INVE.I | |
11,450 % | FINLD 18-34 | |
6,960 % | AMUNDIPHME ETC Z 2118 | |
3,600 % | RUMAENIEN 15/35 MTN REGS | |
3,260 % | VE.W.SYS.FIN 22/29 MTN | |
2,650 % | DANSKE STAT 2039 | |
2,530 % | ENERGIE AG 05/25 | |
2,320 % | 5.25% Nordrhein-Westfalen, Land Landes.. | |
2,200 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
24,530 % | übrige Positionen |
31,340 % | Deutschland | |
11,450 % | Finnland | |
6,960 % | Irland | |
6,330 % | Niederlande | |
3,690 % | Kasse | |
3,600 % | Rumänien | |
2,650 % | Dänemark | |
2,530 % | Österreich | |
2,440 % | USA | |
2,170 % | Frankreich | |
1,600 % | Luxemburg | |
1,400 % | Brasilien | |
1,390 % | Großbritannien | |
0,520 % | Argentinien | |
21,930 % | übrige Länder |
65,690 % | Euro | |
6,960 % | US Dollar | |
2,650 % | Dänische Kronen | |
1,400 % | Brasilianische Real | |
23,300 % | übrige Währungen |