DAX
22.839
-1,172
MDAX
28.864
-0,226
TecDAX
3.728
-1,835
NASDAQ 1..
19.894
-2,058
DOW JONE..
42.414
-0,467
S&P500 I..
5.706
-1,309
L&S BREN..
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Gold
3.020
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EUR/USD
1,0736
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Bitcoin ..
86.675
-0,830

Immobilien Werte Deutschland - AI EUR ACC Fonds

WKN: A2PE1F ISIN: DE000A2PE1F7


639.57  EUR
0,006 +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,78 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PE1F7
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager NFS Capital A..
Auflagedatum 28.06.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,30 +2,6 % -22,0 %
13,16 +11,9 % +132,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
90,8 % Immobilien
9,2 % Barmittel
Nach Ländern
58,4 % Deutschland
9,2 % Kasse
8,8 % Luxemburg
5,9 % Großbritannien
5,1 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
639,57
26.03.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist es, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen (Dividenden und Zinsen) die Erzielung einer positiven Rendite zu erreichen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert mindestens 51% in Aktien von Unternehmen deren Hauptgeschäftstätigkeit im Immobilienbereich liegt und deren Hauptsitz sich in Deutschland befindet. Es sollen mindestens 20 Aktien bzw. Immobilienwerte mit einer möglichst hohen und nachhaltig stabilen Dividendenrendite ausgewählt werden. Der Fonds darf auch in verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Bankguthaben und bis zu max. 10 % seines Wertes in Investmentfonds anlegen. Der Fonds hält kein physisches Immobilienvermögen, sondern er investiert in immobilienbezogene Wertpapiere. Allein die Messung der erfolgsabhängigen Vergütung orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (Benchmark). Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte nur zum Zweck der Absicherung einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  90,810 % Immobilien
  9,190 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
7,060 % DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-A..
6,300 % TAG Immobilien
6,250 % LEG Immobilien
4,760 % Scout24 AG Namens-Aktien o.N.
4,720 % Deutsche Wohnen SE
4,640 % Vonovia SE
4,430 % Grand City Properties S.A.
4,380 % Aroundtown
4,310 % Instone Real Estate Group AG
4,040 % CTP B.V. Aandelen op naam EO 1
49,110 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,390 % Deutschland
  9,190 % Kasse
  8,810 % Luxemburg
  5,880 % Großbritannien
  5,130 % Österreich
  4,040 % Niederlande
  3,630 % Schweiz
  3,380 % Belgien
  1,540 % Schweden
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  88,710 % Euro
  6,120 % Britisches Pfund
  3,630 % Schweizer Franken
  1,540 % Schwedische Krone
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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