Immobilien Werte Deutschland - AI EUR ACC Fonds

WKN: A2PE1F ISIN: DE000A2PE1F7


631,36 EUR
+0,48 % +3,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2023 Halbjahresbericht
03.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,81 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PE1F7
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager NFS Capital A..
Auflagedatum 28.06.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,72 +1,5 % --
10,07 +23,3 % +77,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
93,4 % Immobilien
6,6 % Kasse
Nach Ländern
93,4 % Deutschland
6,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
631,36
23.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist es, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen (Dividenden und Zinsen) die Erzielung einer positiven Rendite zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens 51% in Aktien von Unternehmen deren Hauptgeschäftstätigkeit im Immobilienbereich liegt und deren Hauptsitz sich in Deutschland befindet. Es sollen mindestens 20 Aktien bzw. Immobilienwerte mit einer möglichst hohen und nachhaltig stabilen Dividendenrendite ausgewählt werden. Der Fonds darf auch in verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Bankguthaben und bis zu max. 10 % seines Wertes in Investmentfonds anlegen. Der Fonds hält kein physisches Immobilienvermögen, sondern er investiert in immobilienbezogene Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  93,400 % Immobilien
  6,600 % Kasse

Größte Positionen

  7,380 % DEFAMA AG
  5,900 % TAG IMMOBILIEN AG
  5,750 % LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
  5,030 % SCOUT24 SE NA O.N.
  4,840 % CTP N.V. EO 1
  4,600 % INSTONE REAL EST.GRP O.N.
  4,410 % GRAND CITY PROPERT.EO-,10
  4,330 % VONOVIA SE NA O.N.
  4,270 % DEUTSCHE EUROSHOP NA O.N.
  4,150 % TRITAX BIG BOX REIT LS-01
  49,340 % übrige Positionen

Länder

  93,400 % Deutschland
  6,600 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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