Kompass Strategie Fokus Moderat - R EUR DIS Fonds

WKN: A2P3XA ISIN: DE000A2P3XA1


101,92 EUR
+0,72 % +0,73
Börse
Stand 17.05.24 - 08:06:39 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
15.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.23   1,00 EUR)
Fondsvolumen 9,62 Mio. EUR
Symbol WXI1
ISIN DE000A2P3XA1
Portrait

★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Kruse & Bock ..
Auflagedatum 15.07.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,525 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,50 +4,9 % --
9,84 +25,0 % +86,9 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,5 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,48
17.05.24 08:00 -- 4
Hamburg
101,92
17.05.24 08:06 0 3

Strategie

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in der Fondswährung durch die Investition an den internationalen Kapitalmärkten. Der Fonds investiert mindestens 51% sei-nes Vermögens in Investmentvermögen. Daneben hat der Fonds die Möglichkeit, je nach Marktlage bis zu 49% seines Wertes in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und strukturierte Produkte zu investieren. im Rahmen dessen kann der Fonds in ein weltweites Portfolio investieren. Der Fonds strebt dabei eine möglichst kontinu-ierliche Wertentwicklung bei möglichst geringen Schwankungen an. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regi-onen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dess...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Größte Positionen

  9,230 % iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Sha..
  8,910 % iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Sha..
  8,400 % iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs..
  8,170 % iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Sh..
  6,200 % iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered..
  5,690 % iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Register..
  5,660 % Source Physical Markets PLC ETC 30.12...
  5,360 % iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registe..
  42,380 % übrige Positionen

Länder

  100,490 % Global

Währungen

  100,000 % Euro