Themis Special Situations Fund - EUR DIS Fonds

WKN: A2H676 ISIN: DE000A2H6764


98,34EUR
+0,03 % +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
27.01.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie AI Event Driven
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,79 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.12.19   1,23 EUR)
Fondsvolumen 60,04 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2H6764
WKN A2H676
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager TBF Global As..
Auflagedatum 15.02.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,72 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,80 +0,8 % --
5,73 -0,5 % -5,9 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,1 % industrie
12,8 % nicht-basis-konsumgüter
10,3 % telekommunikation
10,3 % basis-konsumgüter
8,7 % Sonstige
Nach Ländern
85,1 % Deutschland
8,1 % Kasse
1,5 % Niederlande
1,3 % Schweiz
1,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,34
22.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Themis Special Situations Fund ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Der Kern der Investments des Themis Special Situations Fund liegt auf angekündigten Strukturmaßnahmen (nach WpÜG bzw. Aktiengesetz) wie z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen und Squeeze Outs. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien investiert werden. Das Fondsmanagement strebt an, vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum sowie in geringerem Maße auch in Aktien aus Europa mit attraktivem Übernahme- und/ oder Squeeze Out-Potenzial zu investieren. Die Titelselektion erfolgt mit Hilfe eines internen, von der TBF Global Asset Management GmbH selbst entwickelten Bewertungssystems. Potenziell interessante Unternehmen werden dabei vom TBF Global Asset Management GmbH insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten und persönlichen Eindrücken analysiert.

Portrait


Strategie

Ziel des Themis Special Situations Fund ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Der Kern der Investments des Themis Special Situations Fund liegt auf angekündigten Strukturmaßnahmen (nach WpÜG bzw. Aktiengesetz) wie z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen und Squeeze Outs. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien investiert werden. Das Fondsmanagement strebt an, vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum sowie in geringerem Maße auch in Aktien aus Europa mit attraktivem Übernahme- und/ oder Squeeze Out-Potenzial zu investieren. Die Titelselektion erfolgt mit Hilfe eines internen, von der TBF Global Asset Management GmbH selbst entwickelten Bewertungssystems. Potenziell interessante Unternehmen werden dabei vom TBF Global Asset Management GmbH insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten und persönlichen Eindrücken analysiert.

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2020 Wesentliche
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30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
27.01.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priva..

Bestandteile

  23,130 % industrie
  12,780 % nicht-basis-konsumgüter
  10,300 % telekommunikation
  10,260 % basis-konsumgüter
  8,650 % Sonstige
  8,190 % immobilien
  8,050 % Barmittel
  6,880 % finanzen / versicherungen
  3,820 % technologie
  3,790 % versorger
  1,630 % gesundheit / pharma
  2,520 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,030 % Kabel Deutschland Holding
  9,000 % McKesson Europe
  5,540 % Medion
  5,080 % AUDI
  4,910 % Homag Group AG
  4,810 % DMG MORI
  4,260 % Renk
  3,670 % WESTGRUND
  3,060 % First Sensor
  2,560 % EUWAX
  48,080 % übrige Positionen

Länder

  85,120 % Deutschland
  8,050 % Kasse
  1,510 % Niederlande
  1,270 % Schweiz
  1,120 % Großbritannien
  1,060 % Norwegen
  0,740 % Tschechische Republik
  0,640 % Frankreich
  0,490 % Italien

Währungen

  95,780 % Euro
  1,270 % Schweizer Franken
  1,120 % Britisches Pfund
  1,100 % Norwegische Krone
  0,740 % Tschechische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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