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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | AI Event Driven | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 1,50 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2H6764 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,40 | +0,3 % | +6,1 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
25,0 % | Barmittel |
16,2 % | technologie |
14,6 % | basiskonsumgüter |
12,8 % | gesundheitswesen |
10,5 % | energie |
Nach Ländern | |
48,1 % | USA |
25,0 % | Kasse |
10,1 % | Kanada |
6,3 % | Großbritannien |
5,8 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,95
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Themis Special Situations Fund ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Kern der Investments des Themis Special Situations Fund liegt auf angekündigten Strukturmaßnahmen (nach WpÜG bzw. Aktiengesetz) wie z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen und Squeeze Outs. Mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien investiert werden. Das Fondsmanagement strebt an, vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum sowie in geringerem Maße auch in Aktien aus Europa mit attraktivem Übernahme- und/oder Squeeze Out-Potenzial zu investieren. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
25,010 % | Barmittel | |
16,220 % | technologie | |
14,630 % | basiskonsumgüter | |
12,770 % | gesundheitswesen | |
10,490 % | energie | |
8,380 % | industrieunternehmen | |
6,330 % | verbrauchsgüter | |
6,170 % | grundstoffe |
5,820 % | DMG MORI | |
5,180 % | Coca-Cola Co., The | |
4,400 % | Chevron Corp. | |
4,350 % | Microsoft Corp. | |
4,320 % | Pfizer Inc | |
4,100 % | Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL .. | |
3,910 % | Shell PLC | |
3,720 % | Restaurant Brands Intl Inc. Registered.. | |
2,920 % | Alphabet Inc. Cl. A | |
2,720 % | Vertiv Holdings Co. Registered Shares .. | |
58,560 % | übrige Positionen |
48,150 % | USA | |
25,010 % | Kasse | |
10,090 % | Kanada | |
6,350 % | Großbritannien | |
5,820 % | Deutschland | |
2,560 % | Irland | |
2,020 % | Schweiz |
50,840 % | US-Dollar | |
33,910 % | Euro | |
10,090 % | Kanadischer Dollar | |
2,470 % | Britisches Pfund | |
2,230 % | Schweizer Franken | |
0,250 % | Norwegische Krone | |
0,210 % | Tschechische Krone |