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Weberbank VV Renten Spezial - I EUR DIS Fonds
WKN: A2DTLH ISIN: DE000A2DTLH0
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2DTLH0 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,01 | +5,4 % | +8,8 % |
6,17 | +1,4 % | -11,8 % |
17,21 | +6,0 % | +91,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
55,0 % | Sonstige |
11,8 % | Unbestimmt |
10,4 % | USA |
5,3 % | Grossbritannien |
4,4 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
48,01
|
07.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Weberbank VV Renten Spezial (-I-) ist die Erwirtschaftung eines langfristigen über dem Kapitalmarktniveau liegenden Kapitalertrags mit schwerpunktmäßiger Ausrichtung auf die weltweiten Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, wird der Fonds schwerpunktmäßig (min. 51%) in Zielfonds anlegen, die in nicht-staatlichen Rentenpapieren und Unternehmensanleihen mit Investmentgrade - hoher Zahlungsfähigkeit - sowie in High-Yield-Anleihen (hochverzinsliche Anleihen ohne Investmentgrade), Emerging Markets-Anleihen (Emerging Markets = Märkte von Entwicklungsländern, die bereits beachtliche Fortschritte hin zum Industriestaat gemacht haben) und Wandelanleihen investiert sind. Je nach Einschätzung der Marktlage kann er auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien anlegen. Ferner kann er auch direkt in Anleihen sowie auch variabel in Aktien-, Geldmarkt- und gemischte Fonds investieren. Die Anlagen können auf Währungen eines OECD-Mitgliedsstaates oder auf eine sonstige, frei konvertible Währung (Währungen, die umtauschbar in andere Währungen sind) lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier- Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet und können von Jahr zu Jahr schwanken. Das Fondsmanagement für diesen Fonds ist an die Weberbank Actiengesellschaft (Berlin) ausgelagert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Helaba Invest Kapitalan.. |
---|---|
Anschrift |
Junghofstr.
24 D-60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.helaba-invest.de |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
28,490 % | Sonstige | |
9,760 % | Xtrackers ESG USD EM Bd Ql Wghtd UCITS.. | |
9,380 % | UBS LFS Bloom USD EM Sov UCITS ETF (hE.. | |
9,350 % | HI-Renten Emerging Markets-Fonds | |
9,280 % | Xtrackers II USD EM Bond UCITS ETF 1C .. | |
8,140 % | Muzinich European Credit Alpha NG EUR .. | |
7,430 % | Carmignac Portfolio Credit FW EUR Acc | |
6,580 % | Algebris Financial Credit I EUR | |
6,290 % | Vanguard Emerging Markets Bond Invr EU.. | |
5,300 % | Barings EM Sovereign Debt A EUR Dist | |
0,000 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
54,980 % | Sonstige | |
11,810 % | Unbestimmt | |
10,370 % | USA | |
5,340 % | Grossbritannien | |
4,430 % | Frankreich | |
3,620 % | Niederlande | |
2,570 % | Deutschland | |
2,370 % | Kolumbien | |
2,250 % | Indonesien | |
2,250 % | Rumänien | |
0,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
58,680 % | US Dollar | |
28,270 % | Euro | |
7,800 % | Keine Währung | |
3,170 % | Britisches Pfund | |
1,090 % | Sonstige | |
0,260 % | Uruguayischer Peso | |
0,210 % | Uganda Schilling | |
0,190 % | Dominikanischer Peso | |
0,160 % | Kenia-Schilling | |
0,160 % | Sum | |
0,010 % | übrige Währungen |
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