Weberbank VV Renten Spezial - I EUR DIS Fonds
WKN: A2DTLH ISIN: DE000A2DTLH0
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2DTLH0 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,01 | +6,8 % | -2,6 % | |||
| 5,63 | +1,0 % | -3,4 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 94,1 % | Global |
| 5,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
45,77
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Weberbank VV Renten Spezial (-I-) ist die Erwirtschaftung eines langfristigen über dem Kapitalmarktniveau liegenden Kapitalertrags mit schwerpunktmäßiger Ausrichtung auf die weltweiten Rentenmärkte. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Um dies zu erreichen, wird der Fonds schwerpunktmäßig (min. 51%) in Zielfonds anlegen, die in nicht-staatlichen Rentenpapieren und Unternehmensanleihen mit Investmentgrade - hoher Zahlungsfähigkeit - sowie in High-Yield-Anleihen (hochverzinsliche Anleihen ohne Investmentgrade), Emerging Markets-Anleihen (Emerging Markets = Märkte von Entwicklungsländern, die bereits beachtliche Fortschritte hin zum Industriestaat gemacht haben) und Wandelanleihen investiert sind. Je nach Einschätzung der Marktlage kann er auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Helaba Invest Kapitalan.. |
| Anschrift |
Junghofstr.
24 D-60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.helaba-invest.de |
| Verwahrstelle | Landesbank Hessen-Thüri.. |
Größte Positionen
| 7,030 % | ALGEBRIS U.-A.FIN.CR.I EO | |
| 6,190 % | UBSLFS-BB DL EM SOV.HEOAA | |
| 6,130 % | Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. Reg. Sha.. | |
| 6,090 % | HI-Renten Emerging Markets-Fonds | |
| 5,830 % | Candriam Bd.Gl.HY.R EUR Acc | |
| 4,800 % | Muzinich Fds-Eur.Cred.Alpha Fd Reg.Uni.. | |
| 4,460 % | AB SICAV I Short Dur.High Yi.Pf.I2 EUR H | |
| 4,410 % | AXA W.FDS-US D.H.Y.B.IEOH | |
| 4,210 % | AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.B Dis EUR H | |
| 3,980 % | TROWE-EM.MK.C.BD INEO9AA | |
| 46,870 % | übrige Positionen |
Länder
| 94,140 % | Global | |
| 5,860 % | Kasse |
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