Marathon Substanz und Rendite EUR - I DIS Fonds
WKN: A2DTL3 ISIN: DE000A2DTL37
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2020 | Jahresbericht |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht |
| 06.12.2019 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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| Fondsvolumen | 25,72 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2DTL37 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,08 | +5,3 % | -- | |||
| 9,82 | +3,0 % | +15,0 % | |||
| 29,70 | +6,2 % | +80,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 4,7 % | gesundheit / pharma |
| 4,2 % | basis-konsumgüter |
| 4,2 % | Barmittel |
| 3,8 % | nicht-basis-konsumgüter |
| 3,5 % | telekommunikation |
| Nach Ländern | |
| 40,9 % | Deutschland |
| 14,9 % | Österreich |
| 12,9 % | Finnland |
| 9,9 % | Luxemburg |
| 7,2 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.025,99
|
22.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Marathon Substanz und Ertrag EUR Fonds ist es, einen positiven Wertzuwachs bei niedriger Schwankungsbreite zu generieren. Um dieses Ziel zu erreichen, strebt das Fondsmanagement an, Aktien zu selektieren, die eine vorteilhafte und schwankungsarme Wertentwicklung ermöglichen. Zur Risikosteuerung und Ertragsgenerierung werden unter der Zuhilfenahme einer Trendmatrix Derivate (Futures und Optionen) sowohl zu Absicherungs- als auch Investitionszwecken eingesetzt. Die Liquidität des Fonds kann zudem in festverzinsliche Wertpapiere investiert werden, um negative Zinsen am Geldmarkt zu vermeiden. Alle Vermögensanlagen sowie Bankguthaben des Fonds dürfen ausschließlich auf EUR lauten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Priva.. |
Bestandteile
| 4,720 % | gesundheit / pharma | |
| 4,240 % | basis-konsumgüter | |
| 4,170 % | Barmittel | |
| 3,800 % | nicht-basis-konsumgüter | |
| 3,470 % | telekommunikation | |
| 2,980 % | industrie | |
| 2,470 % | Sonstige | |
| 2,160 % | grundstoffe | |
| 1,990 % | immobilien | |
| 1,550 % | versorger | |
| 1,110 % | technologie | |
| 67,340 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 15,630 % | Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw... | |
| 9,900 % | Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.17.. | |
| 9,880 % | Österreich, Republik EO-Medium-Term No.. | |
| 8,960 % | Marathon-Aktien DividendenSta. Inhaber.. | |
| 5,960 % | Xetra-Gold | |
| 4,040 % | Österreich 144A MTN 06/21 | |
| 4,030 % | Finnland 11/21 | |
| 41,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 40,900 % | Deutschland | |
| 14,940 % | Österreich | |
| 12,870 % | Finnland | |
| 9,920 % | Luxemburg | |
| 7,250 % | Frankreich | |
| 4,170 % | Kasse | |
| 2,850 % | Niederlande | |
| 2,520 % | Belgien | |
| 2,040 % | Jersey | |
| 1,300 % | kein Land | |
| 1,240 % | Spanien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | Euro |
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